IDEALWINE COM
Dépôt
| Dénomination | IDEALWINE COM |
| Siren | 431661628 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14072 |
| Numéro de Gestion | 2000B05338 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 948.00 | 893 675.00 | 290 273.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 264.00 | 5 068.00 | 18 195.00 | |
AP Constructions | 6 372.00 | 980.00 | 5 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 77 427.00 | 6 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 880.00 | 111 907.00 | 168 972.00 | |
CU Autres participations | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
BF Prêts | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 728.00 | 41 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 634 544.00 | 1 089 058.00 | 545 485.00 | |
BT Marchandises | 1 531 922.00 | 1 531 922.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 813.00 | 315 813.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 375.00 | 39 356.00 | 2 495 019.00 | |
BZ Autres créances | 185 357.00 | 185 357.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | 274 212.00 | ||
CF Disponibilités | 1 549 992.00 | 1 549 992.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 742.00 | 67 742.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 459 414.00 | 39 356.00 | 6 420 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 958.00 | 1 128 415.00 | 6 965 543.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 024.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 692.00 | |||
DH Report à nouveau | 463 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 738.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 132 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 599.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 363.00 | |||
EA Autres dettes | 2 258 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 832 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 608 175.00 | 622 917.00 | 4 231 092.00 | |
FG Production vendue services | 3 199 172.00 | 3 199 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 347.00 | 622 917.00 | 7 430 264.00 | |
FN Production immobilisée | 111 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 386.00 | |||
FQ Autres produits | 5 735.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 602 589.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 338 492.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -165 377.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 976.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 831 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 056.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 302 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 453 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 356.00 | |||
GE Autres charges | 8 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 197 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 021.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 583.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 436.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 902.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 738.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 797.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 458.00 | 137 286.00 | 898 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 077.00 | 36 031.00 | 50 794.00 | 190 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 535.00 | 173 317.00 | 50 794.00 | 1 089 059.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 104.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 534 375.00 | |||
VP Divers | 185 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 308.00 | 2 787 475.00 | 45 833.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 034.00 | 128 414.00 | 256 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 600.00 | 696 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 364.00 | 492 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 778.00 | 2 258 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 775.00 | 3 576 155.00 | 256 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 969.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||