JAM PRESTATIONS
Dépôt
| Dénomination | JAM PRESTATIONS |
| Siren | 431663319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3220 |
| Numéro de Gestion | 2013B00193 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 570.00 | 435 051.00 | 47 519.00 | |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | 379 426.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 2 692.00 | 33 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 380.00 | 143 316.00 | 93 064.00 | |
CU Autres participations | 1 942 734.00 | 1 942 734.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 375.00 | 52 375.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 129 391.00 | 581 060.00 | 2 548 331.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 567 654.00 | 567 654.00 | ||
BZ Autres créances | 967 025.00 | 967 025.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 226 235.00 | 94 771.00 | 5 131 464.00 | |
CF Disponibilités | 109 432.00 | 109 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 885 109.00 | 94 771.00 | 6 790 338.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 733.00 | 675 831.00 | 9 344 901.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 821 240.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 566.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 351 906.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 232.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 232.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 954.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 116.00 | |||
EA Autres dettes | 68 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 986 762.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 076 592.00 | 43 359.00 | 1 119 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 592.00 | 43 359.00 | 1 119 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 379.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 788 082.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 177 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 489.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 532.00 | |||
GE Autres charges | 9 918.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 280.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 280 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 319.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 406 538.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 269.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 334 269.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 412 549.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 033.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 566.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 379.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 670.00 | 35 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | 90 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 947.00 | 764 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 263.00 | 890 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 673.00 | 897 901.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 31 066.00 | 236 380.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 386.00 | 1 995 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 126 126.00 | 3 129 391.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 796.00 | 63 622.00 | 53 674.00 | 437 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | 30 911.00 | 31 066.00 | 143 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 267.00 | 94 533.00 | 84 740.00 | 581 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 863.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 621.00 | 9 275.00 | 28 033.00 | 21 863.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | 6 232.00 | 19 381.00 | 6 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 524.00 | 22 084.00 | 4 838.00 | 94 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 524.00 | 22 084.00 | 4 838.00 | 94 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 527.00 | 37 592.00 | 52 252.00 | 122 867.00 |
UG ‐ Financières | 28 316.00 | 24 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 275.00 | 28 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 567 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | |||
VB T. V. A. | 58 413.00 | |||
VP Divers | 8 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 887 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 154.00 | 1 547 779.00 | 52 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 255.00 | 96 115.00 | 363 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 954.00 | 247 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | ||
VW T.V.A. | 85 118.00 | 85 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 030 204.00 | 5 030 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 232.00 | 68 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 762.00 | 5 623 622.00 | 363 139.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 192.00 | |||