TUILERIES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TUILERIES FINANCES |
| Siren | 431769009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60213 |
| Numéro de Gestion | 2000B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 282.00 | 193 143.00 | 12 139.00 | 24.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | |
AN Terrains | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | 8 522 836.00 | |
AP Constructions | 16 648 618.00 | 10 213 476.00 | 6 435 142.00 | 5 946 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 966.00 | 699 184.00 | 74 782.00 | 108 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 533.00 | 836 752.00 | 205 781.00 | 112 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 336.00 | 653 336.00 | 69 670.00 | |
CU Autres participations | 130 827 172.00 | 130 827 172.00 | 130 895 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 408.00 | 52 408.00 | 47 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 710 053.00 | 11 942 554.00 | 151 767 499.00 | 150 631 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | 4 862.00 | 8 827.00 | |
BT Marchandises | 6 305.00 | 6 305.00 | 19 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 319.00 | 13 599.00 | 464 720.00 | 625 917.00 |
BZ Autres créances | 430 981.00 | 430 981.00 | 127 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758 560.00 | |||
CF Disponibilités | 5 611 020.00 | 5 611 020.00 | 3 605 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | 30 505.00 | 47 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 561 991.00 | 13 599.00 | 6 548 392.00 | 6 193 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 337 420.00 | 337 420.00 | 454 331.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 610 960.00 | 11 956 154.00 | 158 654 807.00 | 157 278 760.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 106 382 450.00 | 106 382 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 303.00 | 309 153.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 889 846.00 | -7 438 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 170.00 | 18 901 220.00 | ||
DK Provisions réglementées | 867 452.00 | 811 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 341 229.00 | 118 966 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 496.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758 137.00 | 36 591 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392.00 | 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 507.00 | 205 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 199.00 | 686 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 739.00 | 338 028.00 | ||
EA Autres dettes | 239 107.00 | 489 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 312 082.00 | 38 311 090.00 | ||
ED (V) | 1 218.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 654 807.00 | 157 278 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 261.00 | 1 605 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 109.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
FG Production vendue services | 9 237 616.00 | 14 485.00 | 9 252 101.00 | 9 500 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 259 174.00 | 14 485.00 | 9 273 659.00 | 9 500 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 346.00 | 18 035.00 | ||
FQ Autres produits | 11 509.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 340 513.00 | 9 518 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -14 637.00 | 15 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 343.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 414.00 | 514 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 965.00 | -5 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 908 496.00 | 3 959 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 924.00 | 201 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 285 759.00 | 1 322 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 316.00 | 533 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 584.00 | 679 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 699.00 | 12 901.00 | ||
GE Autres charges | 5 432.00 | 2 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 915 293.00 | 7 236 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 425 220.00 | 2 282 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 364 994.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 904.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141.00 | |||
GN Différences positives de change | 688.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 969.00 | 15 366 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034 723.00 | 1 037 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | -25 403.00 | -17 074.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 013 104.00 | 1 020 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -996 135.00 | 14 346 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 429 086.00 | 16 628 502.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 629.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 606.00 | 55 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 606.00 | 3 792 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 606.00 | 2 477 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 309.00 | 204 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 482.00 | 31 155 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 311.00 | 12 253 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 170.00 | 18 901 220.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119 185.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 868 877.00 | 1 827 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 942 933.00 | 5 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 930 995.00 | 1 847 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 696 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 738.00 | 130 879 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 738.00 | 163 710 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 257.00 | 2 885.00 | 193 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109 395.00 | 640 017.00 | 11 749 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299 652.00 | 642 902.00 | 11 942 554.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 454 331.00 | 116 912.00 | 337 420.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 867 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 811 846.00 | 55 606.00 | 867 452.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | 699.00 | 13 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | 699.00 | 13 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 824 747.00 | 57 801.00 | 882 547.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 699.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 496.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 606.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 478 319.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 238.00 | |||
VB T. V. A. | 155 255.00 | |||
VP Divers | 31 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 212.00 | 939 805.00 | 52 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 109.00 | 167 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 591 029.00 | 90 715.00 | 36 500 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 199.00 | 688 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 294.00 | 136 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 046.00 | 147 046.00 | ||
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 538.00 | 210 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 107.00 | 239 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211 575.00 | 1 711 261.00 | 36 500 313.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||