IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S"
Dépôt
| Dénomination | IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S" |
| Siren | 431880210 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6980 |
| Numéro de Gestion | 2000B02486 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 133.00 | 356 426.00 | 260 707.00 | 309 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 150.00 | 190 823.00 | 65 327.00 | 78 140.00 |
CU Autres participations | 17 725.00 | 17 725.00 | 17 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | 1 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 705.00 | 559 471.00 | 345 233.00 | 407 103.00 |
BT Marchandises | 294 004.00 | 294 004.00 | 300 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 246.00 | 15 246.00 | 4 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 609.00 | 3 021.00 | 474 587.00 | 456 106.00 |
BZ Autres créances | 36 706.00 | 36 706.00 | 38 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 737.00 | 2 258.00 | 13 478.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | 6 574.00 | 12 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | 34 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 864 129.00 | 5 280.00 | 858 849.00 | 858 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 834.00 | 564 752.00 | 1 204 082.00 | 1 265 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 131.00 | -332 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 202 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 360.00 | 23 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 675.00 | 652 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 652.00 | 73 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 468.00 | 378 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 028.00 | 137 089.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 163 722.00 | 1 242 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 082.00 | 1 265 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 046.00 | 589 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 694 176.00 | 56 262.00 | 3 750 439.00 | 3 744 282.00 |
FG Production vendue services | 176 935.00 | 176 935.00 | 129 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 112.00 | 56 262.00 | 3 927 375.00 | 3 873 327.00 |
FQ Autres produits | 14.00 | 1 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 389.00 | 3 874 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 171 432.00 | 3 252 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 798.00 | -33 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 878.00 | 270 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 24 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 376.00 | 307 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 177.00 | 119 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 276.00 | 110 695.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 691.00 | 1 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 926 834.00 | 4 052 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554.00 | -178 157.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 124.00 | 3 377.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 252.00 | 3 517.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 258.00 | 4 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 429.00 | 1 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 688.00 | 5 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 435.00 | -1 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 880.00 | -179 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | 320 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 016.00 | 262 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 929.00 | 582 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 157.00 | 199 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 057.00 | 199 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 872.00 | 382 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 571.00 | 4 460 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 579.00 | 4 257 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | 202 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 906.00 | 137 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 326.00 | 137 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 185.00 | 873 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 185.00 | 904 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 001.00 | 168 277.00 | 21 028.00 | 547 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 223.00 | 168 277.00 | 21 028.00 | 559 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 2 259.00 | 4 125.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | 2 259.00 | 4 125.00 | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | 2 259.00 | 4 125.00 | 5 281.00 |
UG ‐ Financières | 2 259.00 | 4 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 473 996.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | |||
VB T. V. A. | 6 011.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 86.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 041.00 | 528 868.00 | 5 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 898.00 | 22 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 468.00 | 224 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 772 675.00 | 772 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 070.00 | 336 395.00 | 772 675.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||