Société RAGT 2n
Dépôt
| Dénomination | Société RAGT 2n |
| Siren | 431899996 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2242 |
| Numéro de Gestion | 2000B00478 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 524 104.00 | 60 422 153.00 | 43 101 951.00 | 42 610 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 761 629.00 | 12 513 091.00 | 1 248 538.00 | 1 835 781.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 645.00 | 522 645.00 | 241 022.00 | |
AN Terrains | 2 817 478.00 | 59 576.00 | 2 757 902.00 | 341 578.00 |
AP Constructions | 12 484 418.00 | 2 542 842.00 | 9 941 576.00 | 6 234 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 512 534.00 | 8 882 837.00 | 8 629 697.00 | 6 994 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 459.00 | 1 996 884.00 | 1 973 574.00 | 1 617 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 799.00 | 38 799.00 | 3 530 979.00 | |
CU Autres participations | 798 012.00 | 798 012.00 | 798 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 591.00 | 16 591.00 | 13 511.00 | |
BF Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | 3 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 7 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 451 788.00 | 86 417 384.00 | 69 034 404.00 | 64 295 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 980.00 | 198 980.00 | 214 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248 299.00 | 8 248 299.00 | 14 272 345.00 | |
BZ Autres créances | 86 596 001.00 | 86 596 001.00 | 83 334 919.00 | |
CF Disponibilités | 236 694.00 | 236 694.00 | 145 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 196.00 | 237 196.00 | 270 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 517 170.00 | 95 517 170.00 | 98 238 106.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 202.00 | 41 202.00 | 73 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 010 161.00 | 86 417 384.00 | 164 592 777.00 | 162 606 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 750 000.00 | 16 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 908 436.00 | 45 726 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 324 680.00 | 20 727 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 324.00 | 18 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 671 349.00 | 2 255 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 375 482.00 | 87 181 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 408 434.00 | 92 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 433 246.00 | 1 360 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 841 680.00 | 1 453 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 997.00 | 7 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 334 371.00 | 39 101 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036 896.00 | 11 168 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895 148.00 | 15 371 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 884.00 | 1 212 933.00 | ||
EA Autres dettes | 2 353 213.00 | 2 215 022.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 883 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 69 372 509.00 | 73 961 223.00 | ||
ED (V) | 3 105.00 | 10 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 592 777.00 | 162 606 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 314 165.00 | 33 507.00 | 347 672.00 | 357 888.00 |
FG Production vendue services | 25 160 233.00 | 33 422 472.00 | 58 582 705.00 | 56 290 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 474 398.00 | 33 455 979.00 | 58 930 377.00 | 56 648 770.00 |
FN Production immobilisée | 17 762 582.00 | 17 281 439.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 499 755.00 | 599 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 796.00 | 236 644.00 | ||
FQ Autres produits | 9 859 325.00 | 9 711 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 272 835.00 | 84 477 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 541.00 | 12 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 100 049.00 | 28 775 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 527.00 | 505 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 395 056.00 | 10 169 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 517 385.00 | 3 628 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 777 139.00 | 19 166 626.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 643.00 | 158 693.00 | ||
GE Autres charges | 16 933.00 | 8 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 704 272.00 | 62 425 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 568 563.00 | 22 052 124.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 162 095.00 | 188 703.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57.00 | 89.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 519.00 | 129 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 038.00 | 27 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 542.00 | 469 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 337 251.00 | 815 900.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 202.00 | 73 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 585 078.00 | 647 125.00 | ||
GS Différences négatives de change | 247 421.00 | 208 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 873 701.00 | 928 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536 450.00 | -112 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 032 114.00 | 21 939 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 910.00 | 27 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 236.00 | 470 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 626.00 | 498 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 821.00 | 122 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 884.00 | 18 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128 923.00 | 794 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 628.00 | 935 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937 002.00 | -436 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 770 432.00 | 774 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 955 713.00 | 85 792 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 631 033.00 | 65 064 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 324 680.00 | 20 727 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 497 279.00 | 17 762 582.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874 379.00 | 644 755.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 094 147.00 | 12 013 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 338.00 | 12 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 288 143.00 | 30 433 175.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 735 757.00 | 103 524 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 860.00 | 66 000.00 | 14 284 273.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 530 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 181.00 | 648 571.00 | 36 823 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 161.00 | 819 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 804 041.00 | 15 465 489.00 | 155 451 788.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 886 574.00 | 17 271 336.00 | 14 735 757.00 | 60 422 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731 575.00 | 781 515.00 | 12 513 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374 929.00 | 1 736 997.00 | 629 787.00 | 13 482 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993 078.00 | 19 789 849.00 | 15 365 544.00 | 86 417 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 671 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 255 102.00 | 673 983.00 | 257 736.00 | 2 671 349.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 367 232.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41 202.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 433 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 202.00 | 1 656 075.00 | 267 597.00 | 2 841 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 304.00 | 2 330 058.00 | 525 333.00 | 5 513 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 643.00 | 163 059.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 202.00 | 73 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 116 213.00 | 289 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 120.00 | 1 148.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 248 299.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | |||
VB T. V. A. | 5 457 894.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721 475.00 | |||
VP Divers | 170 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 952 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 086 616.00 | 66 646 798.00 | 28 439 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 138 125.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 334 371.00 | 12 483 357.00 | 28 040 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036 896.00 | 11 036 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185 012.00 | 2 185 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 098.00 | 1 391 098.00 | ||
VW T.V.A. | 4 851 047.00 | 4 851 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467 990.00 | 4 467 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 884.00 | 581 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 534 600.00 | 1 534 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 614.00 | 818 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 372 509.00 | 39 351 495.00 | 28 178 211.00 | 1 842 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 724 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321 186.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | |||