PALL GENEDISC TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | PALL GENEDISC TECHNOLOGIES |
| Siren | 432086049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7924 |
| Numéro de Gestion | 2000B00692 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 693.00 | 73 726.00 | 5 967.00 | 9 430.00 |
AP Constructions | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 368.00 | 1 706 021.00 | 123 347.00 | 186 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 742.00 | 309 933.00 | 20 809.00 | 13 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 464.00 | 44 249.00 | 161 215.00 | 37 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | |||
BF Prêts | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | 28 731.00 | 63 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 187 907.00 | 2 147 838.00 | 4 040 069.00 | 4 010 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 458.00 | 265 458.00 | 242 450.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 997.00 | 206 997.00 | 185 334.00 | |
BT Marchandises | 975 964.00 | 108 447.00 | 867 517.00 | 200 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 353.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 314.00 | 32 179.00 | 1 089 135.00 | 1 149 460.00 |
BZ Autres créances | 1 088 222.00 | 1 088 222.00 | 1 047 201.00 | |
CF Disponibilités | 544 568.00 | 544 568.00 | 263 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 538.00 | 38 538.00 | 62 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 061.00 | 140 626.00 | 4 100 435.00 | 3 205 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 968.00 | 2 288 464.00 | 8 140 504.00 | 7 215 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 297.00 | 150 297.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 852.00 | 3 324 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 927 752.00 | 945 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 714.00 | 981 864.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480.00 | 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 729 230.00 | 5 418 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 617 530.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 203 900.00 | 185 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 821 430.00 | 185 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 402.00 | 1 245 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 662.00 | 355 445.00 | ||
EA Autres dettes | 630.00 | 10 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 843.00 | 1 612 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 504.00 | 7 215 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 032.00 | 644 769.00 | 736 801.00 | 964 177.00 |
FD Production vendue biens | 1 895 050.00 | 2 876 441.00 | 4 771 491.00 | 4 199 232.00 |
FG Production vendue services | 83 390.00 | 748 294.00 | 831 684.00 | 1 182 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 472.00 | 4 269 504.00 | 6 339 976.00 | 6 345 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 299.00 | 145 362.00 | ||
FQ Autres produits | 14 999.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 500 274.00 | 6 491 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450 116.00 | 742 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -691 949.00 | 134 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 096 523.00 | 1 055 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 942.00 | -7 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 948.00 | 1 052 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 575.00 | 88 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 071.00 | 1 277 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 194.00 | 623 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 719.00 | 130 145.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 249.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 755.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 528.00 | 185 372.00 | ||
GE Autres charges | 592 141.00 | 674 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 724 927.00 | 5 956 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 347.00 | 534 819.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 506.00 | 40 849.00 | ||
GN Différences positives de change | 186 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 506.00 | 227 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 513.00 | 2 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 363.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 513.00 | 4 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 993.00 | 222 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 340.00 | 757 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | -267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 806.00 | 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 129.00 | 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 888.00 | -111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 262.00 | -224 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 021.00 | 6 718 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 307.00 | 5 736 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 714.00 | 981 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 299.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 127.00 | 198 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 079.00 | 34 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 898.00 | 232 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 2 379 483.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 362.00 | 3 728 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 512.00 | 6 187 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 263.00 | 3 463.00 | 73 726.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | 276.00 | 174.00 | 480.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 617 530.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 372.00 | 636 058.00 | 821 430.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 249.00 | 44 249.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 561.00 | 24 886.00 | 108 447.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | 18 869.00 | 32 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 871.00 | 88 004.00 | 184 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 282 621.00 | 724 338.00 | 174.00 | 1 006 785.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 700 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 091 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 892 193.00 | |||
VB T. V. A. | 189 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 831.00 | 1 155 651.00 | 3 755 326.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 402.00 | 1 121 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 451.00 | 261 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 126.00 | 200 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 843.00 | 1 589 693.00 | 150.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 982.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 303.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 793.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 556.00 | |||
ST Autres comptes | 433 315.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 340.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 575.00 | |||