SERVISTORES AGENCE SUD
Dépôt
| Dénomination | SERVISTORES AGENCE SUD |
| Siren | 432104248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1307 |
| Numéro de Gestion | 2003B00176 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 663.00 | 48 616.00 | 47.00 | |
AH Fonds commercial | 381 947.00 | 381 947.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 632.00 | 73 738.00 | 4 893.00 | |
AN Terrains | 39 439.00 | 20 621.00 | 18 818.00 | |
AP Constructions | 1 197 647.00 | 237 484.00 | 960 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 274.00 | 33 843.00 | 4 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 201.00 | 150 742.00 | 45 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 806.00 | 565 047.00 | 1 415 759.00 | |
BT Marchandises | 451 281.00 | 451 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 403 614.00 | 396.00 | 403 217.00 | |
BZ Autres créances | 16 846.00 | 16 846.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 838 492.00 | 838 492.00 | ||
CF Disponibilités | 393 167.00 | 393 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 414.00 | 63 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 166 816.00 | 396.00 | 2 166 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 623.00 | 565 443.00 | 3 582 179.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 993.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 410 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 214 591.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 367 587.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 179.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 022.00 | 11 221.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 893.00 | 9 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 915.00 | 20 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 806.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 979.00 | 31 375.00 | 122 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 396.00 | 71 295.00 | 442 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 376.00 | 102 671.00 | 565 047.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 396.00 | 2 220.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 396.00 | 2 220.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 396.00 | 2 220.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396.00 | 2 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 403 070.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | |||
VB T. V. A. | 3 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 875.00 | 483 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 357.00 | 102 222.00 | 430 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 168.00 | 412 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | ||
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 473.00 | 623 338.00 | 430 270.00 | 306 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 170.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 270 180.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 464.00 | |||
ST Autres comptes | 480 056.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 632.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 915.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 344.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 259.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 809 934.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 046.00 | |||