SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
| Siren | 432118008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002557 |
| Numéro de Gestion | 2000B00140 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05600 GUILLESTRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
AP Constructions | 579 876.00 | 460 011.00 | 119 865.00 | 135 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 882.00 | 3 289 781.00 | 1 082 101.00 | 808 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 478.00 | 899 747.00 | 253 731.00 | 193 467.00 |
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 842.00 | 102 842.00 | 101 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 230 859.00 | 4 670 390.00 | 1 560 469.00 | 1 240 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | 20 559.00 | 38 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809 981.00 | 164 021.00 | 9 645 960.00 | 10 444 108.00 |
BZ Autres créances | 1 137 319.00 | 75 000.00 | 1 062 319.00 | 971 436.00 |
CF Disponibilités | 4 376 405.00 | 4 376 405.00 | 6 799 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 675.00 | 74 675.00 | 67 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 418 939.00 | 239 021.00 | 15 179 917.00 | 18 320 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 649 798.00 | 4 909 411.00 | 16 740 386.00 | 19 561 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 297.00 | 1 866 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 209.00 | 1 240 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 680 507.00 | 3 656 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 298 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 501 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 357.00 | 674 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 878.00 | 981 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 536.00 | 9 165 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 873.00 | 3 965 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 653.00 | 37 735.00 | ||
EA Autres dettes | 30 973.00 | 96 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 609.00 | 482 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 059 880.00 | 15 403 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 740 386.00 | 19 561 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 183.00 | 14 978 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
FG Production vendue services | 38 931 403.00 | 38 931 403.00 | 45 910 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 935 917.00 | 38 935 917.00 | 45 910 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 756.00 | 423 072.00 | ||
FQ Autres produits | 619.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 662 292.00 | 46 334 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 929 223.00 | 8 673 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 751.00 | 7 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 115 372.00 | 29 670 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 564.00 | 313 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 383 293.00 | 3 501 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 320 022.00 | 1 429 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 070.00 | 355 525.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 203 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 508.00 | 2 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 529 803.00 | 44 157 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 132 489.00 | 2 176 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 752.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 295.00 | 3 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 298.00 | 3 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 593.00 | 13 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 593.00 | 13 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 295.00 | -9 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 119 194.00 | 2 167 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 748.00 | 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 592.00 | 40 358.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 227.00 | 40 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 047.00 | 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 460.00 | 34 924.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 507.00 | 39 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 279.00 | 1 554.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 325.00 | 230 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 586 380.00 | 698 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 757 817.00 | 46 378 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 477 608.00 | 45 138 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 209.00 | 1 240 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 734.00 | 769 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 305.00 | 4 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 890.00 | 773 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 026.00 | 6 105 236.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | 104 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 926.00 | 6 230 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 743.00 | 442 070.00 | 122 273.00 | 4 649 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 593.00 | 442 070.00 | 122 273.00 | 4 670 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 490.00 | 501 490.00 | ||
6T Sur comptes clients | 205 374.00 | 41 353.00 | 164 021.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 374.00 | 41 353.00 | 239 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 781 864.00 | 542 843.00 | 239 021.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 542 842.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 842.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 196 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 613 811.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 966.00 | |||
VB T. V. A. | 699 686.00 | |||
VP Divers | 15 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 817.00 | 11 021 975.00 | 102 842.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 357.00 | 308 660.00 | 494 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223 536.00 | 7 223 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 981.00 | 512 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 142.00 | 455 142.00 | ||
VW T.V.A. | 2 191 810.00 | 2 191 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 940.00 | 109 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 010 878.00 | 1 010 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 973.00 | 30 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 630 609.00 | 630 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 059 880.00 | 12 565 183.00 | 494 697.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 929.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||