DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN |
| Siren | 432189801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4944 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 10 055.00 | ||
AH Fonds commercial | 77 200.00 | 77 200.00 | 77 200.00 | |
AP Constructions | 62 829.00 | 45 090.00 | 17 739.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 77 730.00 | 6 447.00 | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 211.00 | 61 441.00 | 14 770.00 | 21 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 256.00 | 194 317.00 | 116 939.00 | 123 175.00 |
BT Marchandises | 1 363 284.00 | 147 313.00 | 1 215 972.00 | 1 219 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 255.00 | 19 966.00 | 648 289.00 | 478 479.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | 84 442.00 | 155 567.00 | |
CF Disponibilités | 288.00 | 288.00 | 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | 13 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 663.00 | 167 279.00 | 1 956 384.00 | 1 867 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 919.00 | 361 596.00 | 2 073 323.00 | 1 990 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 993.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 785.00 | 10 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 374.00 | 4 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 159.00 | 278 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 755.00 | 241 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 671.00 | 845 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 990.00 | 453 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 688.00 | 158 838.00 | ||
EA Autres dettes | 19 060.00 | 12 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 164.00 | 1 711 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 323.00 | 1 990 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 662.00 | 855 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 004.00 | 220 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 897 835.00 | 161 418.00 | 4 059 253.00 | 3 720 994.00 |
FD Production vendue biens | 301 381.00 | 301 381.00 | 236 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 215.00 | 161 418.00 | 4 360 633.00 | 3 957 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 992.00 | 67 908.00 | ||
FQ Autres produits | 2 296.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 922.00 | 4 025 419.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 055 112.00 | 2 625 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 791.00 | 90 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 917.00 | 75 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 434 915.00 | 507 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 630.00 | 23 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 920.00 | 418 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 051.00 | 179 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 148.00 | 16 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 912.00 | 72 910.00 | ||
GE Autres charges | 3 790.00 | 2 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 536 186.00 | 4 012 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 736.00 | 12 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 594.00 | 8 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 594.00 | 8 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 182.00 | -8 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 554.00 | 4 398.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | 47 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 47 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 039.00 | 4 072 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 665.00 | 4 068 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 374.00 | 4 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | 290.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 772.00 | 1 196.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 317.00 | 9 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 343.00 | 9 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 256.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 6.00 | 10 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 119.00 | 16 142.00 | 184 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 168.00 | 16 148.00 | 194 317.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 168 726.00 | 147 313.00 | 168 726.00 | 147 313.00 |
6T Sur comptes clients | 22 711.00 | 14 600.00 | 17 344.00 | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 437.00 | 161 912.00 | 186 070.00 | 167 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 437.00 | 161 912.00 | 186 070.00 | 167 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 912.00 | 186 070.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 668 255.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | |||
VB T. V. A. | 3 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 874.00 | 729 098.00 | 31 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 004.00 | 243 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 9 920.00 | 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 990.00 | 521 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 394.00 | 105 394.00 | ||
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 784 671.00 | 784 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 164.00 | 979 662.00 | 785 502.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | ||