S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS"
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS" |
| Siren | 432238962 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2637 |
| Numéro de Gestion | 2000B00353 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 551.00 | 525.00 | 1 010.00 |
AN Terrains | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | 965 430.00 | |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 11 667.00 | 1 738 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631 065.00 | 7 226 315.00 | 1 404 750.00 | 1 396 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 015.00 | 1 211 499.00 | 781 516.00 | 595 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 642.00 | 31 642.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 211.00 | 1 211.00 | 39 140.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 302.00 | 8 302.00 | 7 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 960.00 | 100 960.00 | 100 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 287 700.00 | 8 455 032.00 | 5 832 669.00 | 3 106 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 862.00 | 38 862.00 | 22 134.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 372.00 | 60 372.00 | 57 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 924.00 | 1 589 924.00 | 1 121 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 225.00 | 1 674 225.00 | 1 258 841.00 | |
BZ Autres créances | 842 332.00 | 842 332.00 | 274 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 822.00 | |||
CF Disponibilités | 3 424 605.00 | 3 424 605.00 | 6 022 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | 19 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 640 617.00 | 7 640 617.00 | 9 416 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 928 317.00 | 8 455 032.00 | 13 473 286.00 | 12 523 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 009.00 | 290 097.00 | ||
DG Autres réserves | 5 152 662.00 | 4 844 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 454.00 | 798 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 984 125.00 | 9 932 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 124.00 | 547 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 124.00 | 547 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 163.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 6 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 254.00 | 280 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 084.00 | 980 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 759.00 | 761 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 972.00 | 9 534.00 | ||
EA Autres dettes | 3 884.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 767.00 | 4 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 296 037.00 | 2 042 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 286.00 | 12 523 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 544.00 | 2 036 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 656 645.00 | 3 656 645.00 | 3 486 776.00 | |
FG Production vendue services | 5 151 369.00 | 5 151 369.00 | 5 265 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808 013.00 | 8 808 013.00 | 8 751 944.00 | |
FM Production stockée | 471 218.00 | 104 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 418.00 | 167 914.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 698 665.00 | 9 023 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 084 744.00 | 3 535 168.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 727.00 | 8 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 581.00 | 1 771 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 296.00 | 158 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 316 060.00 | 1 205 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 132.00 | 720 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 202.00 | 395 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 640.00 | 113 741.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 032 935.00 | 7 908 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 665 730.00 | 1 115 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 254.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 392.00 | 55 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 069.00 | 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 163.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 878.00 | 55 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 078.00 | 11 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 078.00 | 11 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 799.00 | 44 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 704 529.00 | 1 159 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 8 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | 3 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 12 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | 12 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 941.00 | 373 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 616.00 | 9 092 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 162.00 | 8 294 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 454.00 | 798 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 250.00 | 69 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 102 253.00 | 3 045 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 549.00 | 150 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 878.00 | 3 196 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 394.00 | 57 993.00 | 14 022 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 394.00 | 57 993.00 | 14 287 700.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 485.00 | 5 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105 549.00 | 401 717.00 | 57 785.00 | 8 449 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 615.00 | 402 202.00 | 57 785.00 | 8 455 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 652.00 | 14 640.00 | 369 168.00 | 193 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 652.00 | 14 640.00 | 369 168.00 | 193 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 640.00 | 369 168.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 674 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 613.00 | |||
VB T. V. A. | 234 892.00 | |||
VP Divers | 234 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 815.00 | 2 526 855.00 | 100 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 186.00 | 95 846.00 | 393 003.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 153.00 | 6 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 084.00 | 1 218 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 480.00 | 181 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 106.00 | 246 106.00 | ||
VW T.V.A. | 273 760.00 | 273 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 413.00 | 40 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 783.00 | 2 116 290.00 | 399 489.00 | 494 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | |||