HOTEL CEZANNE SAS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL CEZANNE SAS |
| Siren | 432244002 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2226 |
| Numéro de Gestion | 2000B00919 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 3 064.00 | 3 606.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
AP Constructions | 685 778.00 | 391 482.00 | 294 296.00 | 363 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 480.00 | 108 957.00 | 58 523.00 | 65 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 971.00 | 1 552 065.00 | 230 906.00 | 385 145.00 |
AX Avances et acomptes | 21 167.00 | 21 167.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 979 066.00 | 2 055 568.00 | 1 923 499.00 | 2 135 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 717.00 | 20 717.00 | 15 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | 21 338.00 | |
BZ Autres créances | 179 055.00 | 179 055.00 | 159 195.00 | |
CF Disponibilités | 45 316.00 | 45 316.00 | 289 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | 15 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 268.00 | 271 268.00 | 504 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 334.00 | 2 055 568.00 | 2 194 766.00 | 2 640 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 746 352.00 | 1 951 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 314.00 | -105 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 576 038.00 | 1 890 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 330.00 | 474 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 805.00 | 24 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 73 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 776.00 | 145 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 14 323.00 | ||
EA Autres dettes | 23 850.00 | 14 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 614 728.00 | 749 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 766.00 | 2 640 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 925.00 | 399 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 953 069.00 | 1 953 069.00 | 1 894 640.00 | |
FG Production vendue services | 73 294.00 | 73 294.00 | 81 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 363.00 | 2 026 363.00 | 1 975 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 632.00 | 6 853.00 | ||
FQ Autres produits | 19 724.00 | 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 718.00 | 1 983 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 470.00 | 106 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 489.00 | 3 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 972 576.00 | 904 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 988.00 | 67 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 248.00 | 594 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 616.00 | 105 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 401.00 | 281 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 441.00 | 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 251.00 | 2 064 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 532.00 | -81 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 667.00 | 23 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 667.00 | 23 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 667.00 | -23 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 199.00 | -105 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | -80.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 318.00 | 1 983 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 632.00 | 2 088 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 314.00 | -105 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 646.00 | 90 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 844.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 195.00 | 90 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 206 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | 2 657 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | 115 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 877.00 | 3 979 066.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 521.00 | 16 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | 16 521.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 521.00 | 4 000.00 | 16 521.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | 16 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 079.00 | 7 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | 25 971.00 | 1 051.00 | |
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | ||
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 743.00 | 125 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 235.00 | 204 184.00 | 116 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 400.00 | 128 597.00 | 215 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 425.00 | 87 425.00 | ||
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 923.00 | 374 120.00 | 215 836.00 | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 106.00 | |||