FIDELTA
Dépôt
| Dénomination | FIDELTA |
| Siren | 432279222 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/010649 |
| Numéro de Gestion | 2011B04180 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 33 078.00 | 9 462.00 | 22 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 257.00 | 237 104.00 | 48 153.00 | 82 133.00 |
CU Autres participations | 37.00 | 37.00 | 6 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 049.00 | 39 049.00 | 36 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 283 934.00 | 271 656.00 | 3 012 278.00 | 3 062 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 712.00 | 43 662.00 | 591 050.00 | 567 275.00 |
BZ Autres créances | 72 622.00 | 72 622.00 | 87 213.00 | |
CF Disponibilités | 1 129 363.00 | 1 129 363.00 | 1 130 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 914.00 | 84 914.00 | 59 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 612.00 | 43 662.00 | 1 877 949.00 | 1 843 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 546.00 | 315 319.00 | 4 890 227.00 | 4 906 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
DG Autres réserves | 2 416 120.00 | 2 270 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 342.00 | 225 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 226 675.00 | 3 066 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 949.00 | 222 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 949.00 | 222 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 568.00 | 83 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 966.00 | 79 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 021.00 | 119 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 203.00 | 631 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 289.00 | |||
EA Autres dettes | 17 404.00 | 12 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 441.00 | 465 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 441 603.00 | 1 617 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 227.00 | 4 906 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 603.00 | 1 564 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 160 812.00 | 4 160 812.00 | 3 926 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 812.00 | 4 160 812.00 | 3 926 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 452.00 | 42 140.00 | ||
FQ Autres produits | 1 160.00 | 4 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 233 425.00 | 3 973 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 946.00 | 761 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 747.00 | 88 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 877.00 | 1 950 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 550.00 | 779 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 812.00 | 38 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531.00 | 10 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 162.00 | 14 697.00 | ||
GE Autres charges | 1 216.00 | 17 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 901 841.00 | 3 658 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 583.00 | 314 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 026.00 | 2 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 1 802.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 876.00 | 3 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 481.00 | 2 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 481.00 | 2 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 395.00 | 1 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 978.00 | 316 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 855.00 | 1 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 1 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | 1 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 805.00 | 92 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 454.00 | 3 978 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 112.00 | 3 753 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 342.00 | 225 834.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 8 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 377.00 | 4 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 676.00 | 2 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 169.00 | 6 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | 286 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 39 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 182.00 | 3 283 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 379.00 | 12 699.00 | 33 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 083.00 | 29 113.00 | 1 618.00 | 238 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 463.00 | 41 812.00 | 1 618.00 | 271 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 524.00 | 10 162.00 | 10 737.00 | 221 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 662.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 412.00 | 3 531.00 | 14 281.00 | 43 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 936.00 | 13 693.00 | 25 018.00 | 265 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 693.00 | 18 268.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 049.00 | 39 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 592 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | |||
VB T. V. A. | 14 154.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 297.00 | 831 297.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 819.00 | 29 921.00 | 22 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 021.00 | 133 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 152.00 | 211 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 926.00 | 191 926.00 | ||
VW T.V.A. | 170 699.00 | 170 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 425.00 | 65 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 966.00 | 105 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 17 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492 441.00 | 492 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 603.00 | 1 418 705.00 | 22 898.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 959.00 | |||