PROMETHEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | PROMETHEE GROUP |
| Siren | 432345783 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3216 |
| Numéro de Gestion | 2000B01842 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 523.00 | 157.00 | |
AN Terrains | 730 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 | |
AP Constructions | 822 913.00 | 84 061.00 | 738 852.00 | 771 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 60 165.00 | 91 015.00 | 60 392.00 |
CU Autres participations | 28 905 993.00 | 92 687.00 | 28 813 306.00 | 37 549 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 317 951.00 | 571 000.00 | 30 746 951.00 | 18 237 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 228 299.00 | 7 228 299.00 | 6 758 086.00 | |
BF Prêts | 12 250.00 | 12 250.00 | 15 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 267.00 | 261 267.00 | 191 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 433 533.00 | 811 436.00 | 68 622 096.00 | 64 313 400.00 |
BT Marchandises | 154 411.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 798 167.00 | 798 167.00 | 669 264.00 | |
BZ Autres créances | 244 417.00 | 244 417.00 | 150 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 944.00 | 569 944.00 | 569 944.00 | |
CF Disponibilités | 2 498 885.00 | 2 498 885.00 | 7 261 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 115 307.00 | 4 115 307.00 | 8 807 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 548 840.00 | 811 436.00 | 72 737 403.00 | 73 121 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 012 203.00 | 7 012 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 290 142.00 | 16 290 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 220.00 | 701 220.00 | ||
DG Autres réserves | 1 961 687.00 | 1 961 687.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 878 918.00 | 43 175 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 063.00 | 702 984.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 887.00 | 39 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 283 121.00 | 69 883 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 090.00 | 632 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 367.00 | 1 850 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 201 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 045.00 | 490 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
EA Autres dettes | 57 706.00 | 55 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 454 283.00 | 3 237 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 737 403.00 | 73 121 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 069.00 | 814 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 047 500.00 | 2 047 500.00 | 2 080 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 500.00 | 2 047 500.00 | 2 080 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 638.00 | 503 429.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 171.00 | 2 584 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 172 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 895 911.00 | 690 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 314.00 | 54 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 280 804.00 | 1 263 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 254.00 | 430 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 060.00 | 49 328.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 580.00 | 2 487 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 409.00 | 96 315.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 78 923.00 | 80 372.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9.00 | 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 344 131.00 | 67 745.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 141.00 | 158 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 679.00 | 33 887.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 456 017.00 | 436 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 935 968.00 | 696 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 465 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 975.00 | 28 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 975.00 | 493 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 917 993.00 | 203 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 629 498.00 | 379 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | 60 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 769 032.00 | 2 975 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775 213.00 | 3 036 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 000.00 | 347 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 827 915.00 | 2 366 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614.00 | 12 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082 529.00 | 2 726 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 316.00 | 310 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 881.00 | -12 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 275.00 | 6 398 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 905 212.00 | 5 695 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 063.00 | 702 984.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 544.00 | 49 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 871 289.00 | 17 640 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 528 793.00 | 17 690 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 093.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 273 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 342.00 | 14 743 608.00 | 67 725 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 342.00 | 14 743 608.00 | 69 433 533.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 563.00 | 3 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 729.00 | 51 497.00 | 144 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 689.00 | 52 060.00 | 147 749.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 273.00 | 9 614.00 | 48 887.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 687.00 | |||
06 aucun libellé | 853 746.00 | 282 746.00 | 571 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 718.00 | 17 718.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 422.00 | 1 473 734.00 | 663 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 176 695.00 | 9 614.00 | 1 473 734.00 | 712 574.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 317 951.00 | 112 281.00 | 31 205 670.00 | |
UP Prêts | 12 250.00 | 4 750.00 | 7 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 261 267.00 | 261 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 798 167.00 | 798 167.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 346.00 | 96 346.00 | ||
VB T. V. A. | 51 822.00 | 51 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 881.00 | 51 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 368.00 | 44 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637 945.00 | 1 163 508.00 | 31 474 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 584.00 | 55 427.00 | 237 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 267.00 | 1 309.00 | 658 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 213.00 | 306 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 611.00 | 195 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 829.00 | 215 829.00 | ||
VW T.V.A. | 193 546.00 | 193 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 099.00 | 224 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 706.00 | 57 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 283.00 | 1 051 069.00 | 1 120 599.00 | 282 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929.00 | |||