AMBROISIE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AMBROISIE HOLDING |
| Siren | 432363927 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2671 |
| Numéro de Gestion | 2000B00457 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 932 386.00 | 39 932.00 | 892 454.00 | |
AP Constructions | 4 091 633.00 | 2 319 167.00 | 1 772 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 462.00 | 47 024.00 | 82 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 3 734.00 | 7 203.00 | |
CU Autres participations | 1 940 375.00 | 1 940 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 107 313.00 | 2 409 857.00 | 4 697 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 7 221.00 | 7 221.00 | ||
CF Disponibilités | 370 654.00 | 370 654.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 393 479.00 | 393 479.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 792.00 | 2 409 857.00 | 5 090 936.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 903 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 912.00 | |||
DK Provisions réglementées | 163 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 471 297.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 831.00 | |||
EA Autres dettes | 651 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 605 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 936.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 343.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 580 125.00 | 1 580 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 125.00 | 1 580 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 192.00 | |||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 426.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 067.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 150 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 907.00 | |||
FY Salaires et traitements | 245 816.00 | |||
FZ Charges sociales | 82 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 737.00 | |||
GE Autres charges | 3 613.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 310.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 943.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 113.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 912.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 192.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 375.00 | 20 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 270.00 | 20 043.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 942 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 107 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 119.00 | 223 736.00 | 2 409 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 119.00 | 223 736.00 | 2 409 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 068.00 | 12 574.00 | 163 642.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151 068.00 | 26 574.00 | 177 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 574.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | |||
VB T. V. A. | 2 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 336.00 | 7 816.00 | 2 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 434.00 | 363 138.00 | 1 234 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 55 904.00 | ||
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 869.00 | 40 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 726.00 | 651 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 639.00 | 1 249 343.00 | 1 234 595.00 | 1 121 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 251.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 015.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 584.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 591.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 214.00 | |||
ST Autres comptes | 44 478.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 868.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 059.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 907.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 826.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 255.00 | |||