FIL'MER
Dépôt
| Dénomination | FIL'MER |
| Siren | 432372365 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001187 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59122 HONDSCHOOTE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | 787.00 | |
AN Terrains | 135 833.00 | 135 833.00 | 135 833.00 | |
AP Constructions | 1 988 055.00 | 1 004 076.00 | 983 979.00 | 1 153 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 257.00 | 966 130.00 | 53 127.00 | 126 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 155 829.00 | 2 606.00 | 11 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | 7 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 313 974.00 | 2 130 331.00 | 1 183 643.00 | 1 435 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 179.00 | 228 179.00 | 186 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 654.00 | 366 654.00 | 321 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 496.00 | 7 128.00 | 1 504 368.00 | 1 963 356.00 |
BZ Autres créances | 640 861.00 | 640 861.00 | 376 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | 153 435.00 | 153 435.00 | |
CF Disponibilités | 908 324.00 | 908 324.00 | 338 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 842.00 | 353 842.00 | 172 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 162 790.00 | 7 128.00 | 4 155 662.00 | 3 513 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 763.00 | 2 137 458.00 | 5 339 305.00 | 4 948 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 256.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
DG Autres réserves | 1 799 050.00 | 2 046 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 945.00 | 245 389.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124 171.00 | 146 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 012.00 | 70 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 344 527.00 | 2 564 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 312.00 | 476 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 806.00 | 1 504 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 723.00 | 402 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 914 778.00 | 2 384 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 305.00 | 4 948 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 778.00 | 2 091 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 8 937.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 576 807.00 | 27 576 807.00 | 18 171 194.00 | |
FG Production vendue services | 43 521.00 | 43 521.00 | 185 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 620 328.00 | 27 620 328.00 | 18 356 475.00 | |
FM Production stockée | 44 981.00 | -53 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 684.00 | 19 821.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 5 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 673 283.00 | 18 328 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 426 184.00 | 14 680 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 793.00 | -1 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 260 359.00 | 1 796 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 991.00 | 71 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 653.00 | 929 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 933.00 | 259 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 793.00 | 299 076.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 104.00 | 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 282 223.00 | 18 035 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 060.00 | 293 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 339.00 | 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 438.00 | 39 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 777.00 | 39 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 560.00 | 11 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 560.00 | 11 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 217.00 | 28 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 277.00 | 321 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626.00 | 47 012.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 235.00 | 7 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 763.00 | 54 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 642.00 | 6 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 6 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 121.00 | 48 466.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 394.00 | 23 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 058.00 | 100 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 845 823.00 | 18 423 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 508 877.00 | 18 177 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 945.00 | 245 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 952.00 | 16 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 299.00 | 16 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 313 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 787.00 | 4 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 029.00 | 268 006.00 | 2 126 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 538.00 | 268 793.00 | 2 130 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 733.00 | 5 514.00 | 47 235.00 | 29 012.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 733.00 | 92 642.00 | 47 235.00 | 116 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 642.00 | 47 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 503 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | |||
VB T. V. A. | 103 138.00 | |||
VP Divers | 40 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 450 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 353 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 454.00 | 2 513 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 307.00 | 292 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 806.00 | 2 057 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 847.00 | 278 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 445.00 | 177 445.00 | ||
VW T.V.A. | 80 578.00 | 80 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 778.00 | 2 914 778.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 615.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | ||