SOTRALE
Dépôt
| Dénomination | SOTRALE |
| Siren | 432396059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11091 |
| Numéro de Gestion | 2017B03046 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 2 557.00 | 2 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 218.00 | 117 053.00 | 4 165.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | 23 628.00 | 20 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 968.00 | 119 610.00 | 30 359.00 | 34 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | 21 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 163 973.00 | 14 118.00 | 149 855.00 | 115 533.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | 16 937.00 | 6 387.00 | |
CF Disponibilités | 2 718.00 | 2 718.00 | 69 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 206 415.00 | 14 118.00 | 192 297.00 | 191 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 383.00 | 133 728.00 | 222 655.00 | 226 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 675.00 | 33 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 553.00 | 32 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 940.00 | 85 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | 25 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 24 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 525.00 | 90 230.00 | ||
EA Autres dettes | 22 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 173 715.00 | 140 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 655.00 | 226 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 715.00 | 140 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 822 032.00 | 822 032.00 | 717 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 032.00 | 822 032.00 | 717 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 889.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 826.00 | 18 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 747.00 | 737 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 612 682.00 | 427 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | 9 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 559.00 | 212 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 343.00 | 50 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 189.00 | 8 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 118.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 10 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 937 477.00 | 733 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 730.00 | 3 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 682.00 | |||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 257.00 | 2 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257.00 | 2 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257.00 | -1 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 987.00 | 1 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | 34 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 747.00 | 772 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 300.00 | 740 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 553.00 | 32 042.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 826.00 | 10 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | 3 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | 4 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 679.00 | 7 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 340.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 23 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 149 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | 10 189.00 | 119 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 420.00 | 10 189.00 | 119 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 118.00 | 14 118.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | 14 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | 14 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 948.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | |||
VB T. V. A. | 6 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 966.00 | 205 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 991.00 | 11 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 354.00 | 22 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 715.00 | 173 715.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 934.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 622.00 | 13 975.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 261.00 | 11 076.00 | ||
ST Autres comptes | 536 798.00 | 401 826.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 682.00 | 427 812.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 824.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 8 738.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 024.00 | 9 562.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 838.00 | 135 292.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 250.00 | 77 384.00 | ||