SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE |
| Siren | 432457554 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 124 |
| Numéro de Gestion | 2005B00276 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97442 SAINT-PHILIPPE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 639.00 | 176 140.00 | 23 499.00 | 32 536.00 |
AH Fonds commercial | 241 455.00 | 144 114.00 | 97 341.00 | 573 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 580.00 | 119 489.00 | 24 091.00 | 25 032.00 |
AN Terrains | 374 271.00 | 47 283.00 | 326 989.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 1 996 022.00 | 880 869.00 | 1 115 153.00 | 981 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823 884.00 | 1 592 408.00 | 5 231 476.00 | 1 169 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 896.00 | 417 990.00 | 47 906.00 | 72 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 905.00 | 92 905.00 | 25 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 11 194.00 | 11 194.00 | 7 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 633 121.00 | 633 121.00 | 633 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 991 805.00 | 3 387 130.00 | 7 604 675.00 | 3 586 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 786.00 | 27 748.00 | 955 038.00 | 797 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 148.00 | 331 148.00 | 358 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 964.00 | 20 964.00 | 3 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 190.00 | 93 135.00 | 1 536 055.00 | 1 589 781.00 |
BZ Autres créances | 2 497 051.00 | 2 497 051.00 | 5 728 035.00 | |
CF Disponibilités | 13 088.00 | 13 088.00 | 80 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 182.00 | 322 182.00 | 259 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 796 410.00 | 120 883.00 | 5 675 527.00 | 8 816 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 215.00 | 3 508 013.00 | 13 280 202.00 | 12 403 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
DG Autres réserves | 6 900 000.00 | 5 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 152.00 | 56 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 634.00 | 1 333 717.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 216 406.00 | 243 983.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 675.00 | 177 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 424 977.00 | 9 420 399.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 553.00 | 11 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 553.00 | 11 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 50 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 11 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 756.00 | 2 390 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 026.00 | 193 056.00 | ||
EA Autres dettes | 177 424.00 | 324 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 839 672.00 | 2 971 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 202.00 | 12 403 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 702 160.00 | 9 702 160.00 | 9 438 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 160.00 | 9 702 160.00 | 9 440 560.00 | |
FM Production stockée | -27 775.00 | 107 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 362 787.00 | 112 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 025.00 | 77 309.00 | ||
FQ Autres produits | 15 415.00 | 2 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 353 612.00 | 9 740 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 784 225.00 | 2 882 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 334.00 | -290 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 105 829.00 | 3 953 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 028.00 | 266 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 872 545.00 | 821 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 041.00 | 149 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 399.00 | 498 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 335.00 | 131 701.00 | ||
GE Autres charges | 14 230.00 | 4 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 948 967.00 | 8 418 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 404 645.00 | 1 321 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 870.00 | 45 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 870.00 | 45 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 808.00 | 2 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 808.00 | 2 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 062.00 | 43 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 440 707.00 | 1 365 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 577.00 | 32 477.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 822.00 | 17 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 399.00 | 50 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 602.00 | 4 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 134.00 | 46 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 216.00 | 51 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 817.00 | -620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 106.00 | 31 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 881.00 | 9 836 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 247.00 | 8 503 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 634.00 | 1 333 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 920.00 | 15 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 455.00 | 5 133 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 652.00 | 4 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 864.00 | 5 153 204.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 552.00 | 584 674.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 2 784 832.00 | 9 752 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 880.00 | 3 689 384.00 | 10 991 805.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 590.00 | 96 165.00 | 499 011.00 | 439 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 586.00 | 552 234.00 | 2 724 270.00 | 2 938 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 012.00 | 648 399.00 | 3 223 281.00 | 3 387 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 246 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 177 154.00 | 108 581.00 | 39 059.00 | 246 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 763.00 | 15 553.00 | 11 763.00 | 15 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 084.00 | 27 748.00 | 208 084.00 | 27 748.00 |
6T Sur comptes clients | 93 207.00 | 61 587.00 | 61 658.00 | 93 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 290.00 | 89 335.00 | 269 742.00 | 120 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 207.00 | 213 469.00 | 320 564.00 | 383 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 335.00 | 269 742.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 134.00 | 50 822.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UP Prêts | 11 194.00 | 11 194.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 633 121.00 | 633 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 211.00 | 32 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 596 980.00 | 1 596 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | ||
VB T. V. A. | 172 630.00 | 172 630.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 642.00 | 78 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 322 182.00 | 322 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 739.00 | 4 417 213.00 | 676 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 756.00 | 2 397 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 071.00 | 82 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 632.00 | 70 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 150.00 | 95 150.00 | ||
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 424.00 | 177 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 672.00 | 2 839 672.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 006.00 | |||