AINU
Dépôt
| Dénomination | AINU |
| Siren | 432458586 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 166 |
| Numéro de Gestion | 2011B00015 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 480.00 | 47 025.00 | 24 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 361.00 | 186 920.00 | 21 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | 111.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 515.00 | 43 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 328 008.00 | 238 486.00 | 89 522.00 | |
BN En cours de production de biens | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 708 341.00 | 708 341.00 | ||
BZ Autres créances | 177 499.00 | 177 499.00 | ||
CF Disponibilités | 321 327.00 | 321 327.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 487 314.00 | 1 487 314.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 323.00 | 238 486.00 | 1 576 836.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 011.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | |||
DH Report à nouveau | 394 532.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 613 246.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 935.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 930.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 963 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 836.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 590.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 116.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 097.00 | 23 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 276.00 | 9 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 009.00 | 33 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | 4 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 328 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 96.00 | 4 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | 35 653.00 | 233 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 929.00 | 35 653.00 | 96.00 | 238 486.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 515.00 | 43 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 708 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 076.00 | |||
VB T. V. A. | 6 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 502.00 | 943 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 935.00 | 477 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | ||
VW T.V.A. | 151 787.00 | 151 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 607.00 | 278 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 590.00 | 963 590.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 307 163.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 529.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 581.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 147.00 | |||
ST Autres comptes | 676 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 267.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 446.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 061.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 324 304.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 429.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||