DISTRIMAG
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAG |
| Siren | 432547206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1438 |
| Numéro de Gestion | 2004B40179 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 364 639.00 | 90 796.00 | 1 273 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 258.00 | 1 055 363.00 | 184 895.00 | 232 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 684.00 | 170 684.00 | ||
AP Constructions | 6 645 730.00 | 2 348 509.00 | 4 297 221.00 | 4 236 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 928.00 | 1 351 319.00 | 863 609.00 | 653 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959 655.00 | 7 205 816.00 | 2 753 839.00 | 2 453 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 728.00 | |||
AX Avances et acomptes | 105 025.00 | 105 025.00 | 165 279.00 | |
CU Autres participations | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | 5 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 956 800.00 | 12 151 803.00 | 9 804 997.00 | 8 339 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 441.00 | 207 411.00 | 7 166 030.00 | 8 894 614.00 |
BZ Autres créances | 5 365 914.00 | 85 124.00 | 5 280 790.00 | 3 908 279.00 |
CF Disponibilités | 276 249.00 | 276 249.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 340 213.00 | 340 213.00 | 317 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 355 817.00 | 292 535.00 | 13 063 282.00 | 13 120 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 312 616.00 | 12 444 338.00 | 22 868 278.00 | 21 459 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 724 636.00 | 3 832 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 726.00 | 892 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 866 361.00 | 4 768 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 444.00 | 533 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 115.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 559.00 | 533 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | 238 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 374.00 | 6 000 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141 990.00 | 4 932 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 691.00 | 976 550.00 | ||
EA Autres dettes | 4 988 851.00 | 4 010 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 795 358.00 | 16 157 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 868 278.00 | 21 459 428.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 53 507 119.00 | 5 859.00 | 53 512 978.00 | 49 469 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 507 119.00 | 5 859.00 | 53 512 978.00 | 49 469 132.00 |
FN Production immobilisée | 90 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 703.00 | 105 977.00 | ||
FQ Autres produits | 25 143.00 | 4 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 945 088.00 | 49 579 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 784 656.00 | 25 696 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 370.00 | 2 118 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 374 520.00 | 13 256 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 045 873.00 | 4 727 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 388 978.00 | 1 630 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 796.00 | 198 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 129.00 | 36 795.00 | ||
GE Autres charges | 32 502.00 | 46 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 742 825.00 | 47 711 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 202 263.00 | 1 868 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 938.00 | 22 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 938.00 | 22 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 849.00 | 74 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 849.00 | 74 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 911.00 | -51 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 038 352.00 | 1 817 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 381.00 | 174 653.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 948.00 | 12 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 517.00 | 186 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 933.00 | 93 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | 218 233.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 263.00 | 365 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 429.00 | 677 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 088.00 | -490 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 711.00 | 257 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 003.00 | 176 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 568 542.00 | 49 789 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 470 816.00 | 48 897 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 726.00 | 892 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364 639.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 491.00 | 254 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652 760.00 | 2 849 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 359.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079 611.00 | 4 468 813.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364 639.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 767.00 | 87 857.00 | 18 925 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 255 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 767.00 | 102 857.00 | 21 956 800.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 796.00 | 90 796.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 343.00 | 131 020.00 | 1 055 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816 107.00 | 2 167 162.00 | 77 624.00 | 10 905 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 450.00 | 2 388 978.00 | 77 624.00 | 12 051 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 117 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 434.00 | 179 392.00 | 506 266.00 | 206 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 306 321.00 | 9 672.00 | 108 583.00 | 207 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 124.00 | 85 124.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 321.00 | 194 796.00 | 108 583.00 | 392 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 755.00 | 374 189.00 | 614 849.00 | 599 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 926.00 | 249 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 263.00 | 365 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 124 145.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | |||
VB T. V. A. | 983 436.00 | |||
VP Divers | 968 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 376 102.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 340 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085 447.00 | 13 079 568.00 | 5 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 374.00 | 6 364 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 225.00 | 1 828 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 606.00 | 2 054 606.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | ||
VW T.V.A. | 541 223.00 | 541 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 664.00 | 717 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 691.00 | 284 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 830 167.00 | 4 830 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 684.00 | 158 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 795 358.00 | 16 795 358.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 556.00 | |||