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DISTRIMAG

Dépôt

DénominationDISTRIMAG
Siren432547206
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt1438
Numéro de Gestion2004B40179
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13310 Saint-Martin-de-Crau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 364 639.00 90 796.00 1 273 844.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 240 258.00 1 055 363.00 184 895.00 232 149.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 170 684.00 170 684.00
AP Constructions 6 645 730.00 2 348 509.00 4 297 221.00 4 236 367.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 214 928.00 1 351 319.00 863 609.00 653 719.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 959 655.00 7 205 816.00 2 753 839.00 2 453 560.00
AV Immobilisations en cours 327 728.00
AX Avances et acomptes 105 025.00 105 025.00 165 279.00
CU Autres participations 250 000.00 100 000.00 150 000.00 265 000.00
BH Autres immobilisations financières 5 879.00 5 879.00 5 359.00
BJ TOTAL (I) 21 956 800.00 12 151 803.00 9 804 997.00 8 339 161.00
BX Clients et comptes rattachés 7 373 441.00 207 411.00 7 166 030.00 8 894 614.00
BZ Autres créances 5 365 914.00 85 124.00 5 280 790.00 3 908 279.00
CF Disponibilités 276 249.00 276 249.00
CH Charges constatées d’avance 340 213.00 340 213.00 317 373.00
CJ TOTAL (II) 13 355 817.00 292 535.00 13 063 282.00 13 120 267.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 312 616.00 12 444 338.00 22 868 278.00 21 459 428.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 4 724 636.00 3 832 166.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 097 726.00 892 470.00
DL TOTAL (I) 5 866 361.00 4 768 636.00
DP Provisions pour risques 123 444.00 533 434.00
DQ Provisions pour charges 83 115.00
DR TOTAL (IV) 206 559.00 533 434.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 453.00 238 150.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 364 374.00 6 000 464.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 141 990.00 4 932 087.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 691.00 976 550.00
EA Autres dettes 4 988 851.00 4 010 109.00
EC TOTAL (IV) 16 795 358.00 16 157 359.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 868 278.00 21 459 428.00
EI Dont emprunts participatifs -1.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 53 507 119.00 5 859.00 53 512 978.00 49 469 132.00
FJ Chiffres d’affaires nets 53 507 119.00 5 859.00 53 512 978.00 49 469 132.00
FN Production immobilisée 90 264.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 316 703.00 105 977.00
FQ Autres produits 25 143.00 4 681.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 945 088.00 49 579 790.00
FW Autres achats et charges externes 28 784 656.00 25 696 032.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 911 370.00 2 118 397.00
FY Salaires et traitements 14 374 520.00 13 256 748.00
FZ Charges sociales 5 045 873.00 4 727 545.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 388 978.00 1 630 285.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 796.00 198 600.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110 129.00 36 795.00
GE Autres charges 32 502.00 46 667.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 742 825.00 47 711 069.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 202 263.00 1 868 721.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 938.00 22 829.00
GP Total des produits financiers (V) 28 938.00 22 829.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 100 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 92 849.00 74 256.00
GU Total des charges financières (VI) 192 849.00 74 256.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -163 911.00 -51 427.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 038 352.00 1 817 294.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 188.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 71 381.00 174 653.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 434 948.00 12 238.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 594 517.00 186 891.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 163 933.00 93 559.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 233.00 218 233.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 69 263.00 365 685.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 243 429.00 677 477.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 351 088.00 -490 586.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 168 711.00 257 884.00
HK Impôts sur les bénéfices 123 003.00 176 354.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54 568 542.00 49 789 510.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53 470 816.00 48 897 040.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 097 726.00 892 470.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 364 639.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 156 491.00 254 451.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 652 760.00 2 849 203.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 270 359.00 520.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 079 611.00 4 468 813.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 364 639.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 410 942.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 488 767.00 87 857.00 18 925 339.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00 255 879.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 488 767.00 102 857.00 21 956 800.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 90 796.00 90 796.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 924 343.00 131 020.00 1 055 363.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 816 107.00 2 167 162.00 77 624.00 10 905 645.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 740 450.00 2 388 978.00 77 624.00 12 051 803.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 117 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 89 560.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 533 434.00 179 392.00 506 266.00 206 559.00
9U sur immobilisations – titres de participation 100 000.00
6T Sur comptes clients 306 321.00 9 672.00 108 583.00 207 411.00
6X Autres provisions pour dépréciation 85 124.00 85 124.00
7B Total Provisions pour dépréciation 306 321.00 194 796.00 108 583.00 392 535.00
7C TOTAL GENERAL 839 755.00 374 189.00 614 849.00 599 094.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 204 926.00 249 165.00
UG ‐ Financières 100 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 69 263.00 365 685.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 879.00
VA Clients douteux ou litigieux 249 296.00
UX Autres créances clients 7 124 145.00
UY Personnel et comptes rattachés 37 782.00
VB T. V. A. 983 436.00
VP Divers 968 594.00
VC Groupe et associés 3 376 102.00
VS Charges constatées d’avance 340 213.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 085 447.00 13 079 568.00 5 879.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 453.00 15 453.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 364 374.00 6 364 374.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 828 225.00 1 828 225.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 054 606.00 2 054 606.00
8E Impôts sur les bénéfices 271.00 271.00
VW T.V.A. 541 223.00 541 223.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 717 664.00 717 664.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 284 691.00 284 691.00
VI Groupe et associés 4 830 167.00 4 830 167.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 158 684.00 158 684.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 795 358.00 16 795 358.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 556.00