GERINVEST
Dépôt
| Dénomination | GERINVEST |
| Siren | 432550218 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67452 |
| Numéro de Gestion | 2009B00772 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 125 426.00 | 219 834.00 | 905 592.00 | 1 442 953.00 |
AP Constructions | 5 582 611.00 | 2 292 927.00 | 3 289 684.00 | 4 227 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 482.00 | 833 710.00 | 355 772.00 | 697 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 890.00 | 112 890.00 | 52 497.00 | |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 | 19 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 834.00 | 3 373 868.00 | 11 407 966.00 | 6 469 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 356.00 | 372 137.00 | 108 219.00 | 124 402.00 |
BZ Autres créances | 10 725 018.00 | 10 725 018.00 | 11 650 037.00 | |
CF Disponibilités | 3 975.00 | 3 975.00 | 46 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 545.00 | 34 545.00 | 7 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 243 893.00 | 372 137.00 | 10 871 756.00 | 11 829 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 727.00 | 3 746 005.00 | 22 279 722.00 | 18 298 808.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 715 943.00 | 1 423 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 268.00 | -707 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 478.00 | 71 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 593 627.00 | 3 893 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769 807.00 | 13 683 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 731.00 | 266 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 459.00 | 234 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 015.00 | 18 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 667.00 | |||
EA Autres dettes | 1 663 416.00 | 202 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 686 095.00 | 14 404 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 279 722.00 | 18 298 808.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 | 1 372 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 | 1 372 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 245.00 | 646.00 | ||
FQ Autres produits | 2 349.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 257.00 | 1 375 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 794 669.00 | 689 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 753.00 | 226 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 602.00 | 466 459.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 219 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 574.00 | 9 596.00 | ||
GE Autres charges | 933.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 364.00 | 1 391 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -763 107.00 | -16 339.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 508 466.00 | 34 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 589.00 | 12 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 589.00 | 12 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 405 177.00 | 352 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 177.00 | 352 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388 588.00 | -339 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 660 161.00 | -389 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992 276.00 | 83 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 992 276.00 | 83 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 966.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218 526.00 | 74 720.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 373.00 | 71 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297 899.00 | 338 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694 377.00 | -255 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 948.00 | 61 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 122.00 | 1 471 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 476 855.00 | 2 178 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 268.00 | -707 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 674.00 | 385 600.00 | 877 639.00 | 3 126 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 674.00 | 385 600.00 | 877 639.00 | 3 126 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 150 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 104.00 | 79 373.00 | 150 477.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 834.00 | 219 834.00 | ||
060 Stock marchandises | 273 970.00 | 27 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 363 574.00 | 1 032.00 | 372 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 992.00 | 583 408.00 | 1 032.00 | 619 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 096.00 | 662 781.00 | 1 032.00 | 769 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 583 408.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 373.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 480 356.00 | |||
VB T. V. A. | 58 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 626 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254 096.00 | 11 222 715.00 | 31 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 769 807.00 | 800 567.00 | 3 063 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 731.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 459.00 | 873 459.00 | ||
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 599 589.00 | 1 599 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 095.00 | 3 513 124.00 | 3 063 948.00 | 9 136 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 396.00 | |||