SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY |
| Siren | 432623254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1195 |
| Numéro de Gestion | 2000B03360 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 PONTORSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 2 946.00 | 3 434.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | 434 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
AP Constructions | 23 416.00 | 12 990.00 | 10 426.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 29 150.00 | 5 206.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 723.00 | 467 518.00 | 250 204.00 | 283 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | 655.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 215.00 | 520 895.00 | 705 320.00 | 743 028.00 |
BT Marchandises | 4 381.00 | 4 381.00 | 3 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | 259.00 | 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 593.00 | 2 668.00 | 41 924.00 | 14 461.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | 28 151.00 | 39 286.00 | |
CF Disponibilités | 8 213.00 | 8 213.00 | 48 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | 12 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 798.00 | 2 668.00 | 96 129.00 | 118 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 012.00 | 523 563.00 | 801 449.00 | 861 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
DG Autres réserves | 215 017.00 | 251 018.00 | ||
DH Report à nouveau | 574.00 | 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 088.00 | -36 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 743.00 | 257 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 056.00 | 236 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 458.00 | 265 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 41 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | 35 273.00 | ||
EA Autres dettes | 27 579.00 | 23 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 618 706.00 | 603 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 449.00 | 861 463.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 283 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 195.00 | 89 195.00 | 90 711.00 | |
FG Production vendue services | 355 024.00 | 3 993.00 | 359 017.00 | 365 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 219.00 | 3 993.00 | 448 212.00 | 456 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 947.00 | 3 472.00 | ||
FQ Autres produits | 6 312.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 464 471.00 | 460 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 986.00 | 35 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -592.00 | -1 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 301.00 | 239 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | 13 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 655.00 | 127 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 337.00 | 23 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 143.00 | 42 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668.00 | |||
GE Autres charges | 4 785.00 | 4 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 766.00 | 484 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 295.00 | -24 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 88.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 814.00 | 4 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 814.00 | 4 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 793.00 | -4 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 088.00 | -28 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 492.00 | 462 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 580.00 | 498 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 088.00 | -36 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 715.00 | 5 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 779.00 | 5 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 215.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 363.00 | 873.00 | 11 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 389.00 | 42 270.00 | 509 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 752.00 | 43 143.00 | 520 895.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 671.00 | 41 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 945.00 | 85 945.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 928.00 | 39 395.00 | 152 230.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 106.00 | 460 574.00 | 152 230.00 | 5 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | |||