ASSETFIN
Dépôt
| Dénomination | ASSETFIN |
| Siren | 432631513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44424 |
| Numéro de Gestion | 2004B11250 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 42 941.00 | 20 425.00 | |
CU Autres participations | 74 211.00 | 74 211.00 | ||
BF Prêts | 305 546.00 | 305 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 455 919.00 | 55 738.00 | 400 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | ||
BZ Autres créances | 43 444.00 | 43 444.00 | ||
CF Disponibilités | 244 629.00 | 244 629.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 322 141.00 | 322 141.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 060.00 | 55 738.00 | 722 322.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | |||
DG Autres réserves | 13 079.00 | |||
DH Report à nouveau | 206 249.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | |||
DL TOTAL (I) | 321 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 401 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 322.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 242 600.00 | 242 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 600.00 | 242 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 71 164.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 52 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 242.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 303.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 190 473.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 401.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 678.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 159.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 534.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | 10 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 519.00 | 54 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 821.00 | 64 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | 63 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 223.00 | 455 919.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 854.00 | 21 303.00 | 32 216.00 | 42 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 21 303.00 | 32 216.00 | 55 738.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 305 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | |||
VB T. V. A. | 1 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 058.00 | 77 512.00 | 305 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | ||
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 169.00 | 401 169.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||