FINANCIERE'S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE'S |
| Siren | 432682896 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15362 |
| Numéro de Gestion | 2000B00950 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67640 Lipsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 19 676.00 | 450.00 | 450.00 |
AN Terrains | 278 061.00 | 278 061.00 | 278 061.00 | |
AP Constructions | 1 919 111.00 | 347 629.00 | 1 571 482.00 | 1 618 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 474.00 | 159 966.00 | 1 507.00 | 2 617.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 206 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 592 547.00 | 536 241.00 | 2 056 306.00 | 2 106 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | 4 075.00 | 6 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | 1 000.00 | 7 292.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 392 970.00 | 1 125.00 | 391 845.00 | 528 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 344.00 | 9 969.00 | 988 375.00 | 721 987.00 |
CF Disponibilités | 362 463.00 | 362 463.00 | 705 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 767 116.00 | 12 094.00 | 1 755 022.00 | 1 980 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 664.00 | 548 335.00 | 3 811 328.00 | 4 087 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 549 696.00 | 2 656 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 735.00 | -106 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 555 961.00 | 3 616 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 070.00 | 364 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 40 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | 48 624.00 | ||
EA Autres dettes | 1 877.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 254 367.00 | 469 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 328.00 | 4 087 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 239 923.00 | 239 923.00 | 189 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 923.00 | 239 923.00 | 189 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 228.00 | 7 516.00 | ||
FQ Autres produits | 2 968.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 119.00 | 196 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 460.00 | -1 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 291.00 | 84 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 554.00 | 15 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 254.00 | 125 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 808.00 | 61 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 181.00 | 54 753.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 4 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 559.00 | 345 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 439.00 | -149 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 312.00 | 11 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 169.00 | 12 001.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 997.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 323.00 | 41 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 804.00 | 113 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 344.00 | 2 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 765.00 | 9 212.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 866.00 | 60 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 975.00 | 72 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 829.00 | 41 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 610.00 | -107 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 924.00 | 310 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 659.00 | 417 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 735.00 | -106 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 866.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 547.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 634.00 | 48 181.00 | 511 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 310.00 | 48 181.00 | 531 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 11 094.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 13 469.00 | 200.00 | 16 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | 13 469.00 | 200.00 | 17 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 655.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | |||
VB T. V. A. | 1 412.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 889.00 | 401 234.00 | 1 655.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 070.00 | 158 070.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 762.00 | 13 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | ||
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 367.00 | 254 367.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 654.00 | |||