TRUFFLE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TRUFFLE CAPITAL |
| Siren | 432942647 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60684 |
| Numéro de Gestion | 2000B16632 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 496.00 | 391 844.00 | 3 651.00 | 2 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 374.00 | 42 374.00 | 35 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 683.00 | 827 176.00 | 339 507.00 | 365 143.00 |
CU Autres participations | 947 759.00 | 947 759.00 | 1 507 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 596.00 | 146 596.00 | 120 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 702 310.00 | 1 222 423.00 | 1 479 888.00 | 2 031 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 939.00 | 1 791 939.00 | 2 099 263.00 | |
BZ Autres créances | 1 159 088.00 | 1 159 088.00 | 293 426.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 682.00 | 285.00 | 1 664 397.00 | 115 872.00 |
CF Disponibilités | 418 166.00 | 418 166.00 | 931 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408 267.00 | 408 267.00 | 186 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 442 141.00 | 285.00 | 5 441 856.00 | 3 625 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 451.00 | 1 222 708.00 | 6 921 744.00 | 5 656 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | -2 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 228 720.00 | 2 204 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 702.00 | 2 291 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 627.00 | 841 750.00 | ||
EA Autres dettes | 132 102.00 | 245 232.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 693 023.00 | 3 452 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 744.00 | 5 656 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 649 014.00 | 11 649 014.00 | 12 143 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 014.00 | 11 649 014.00 | 12 143 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 718.00 | 805 098.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 217 733.00 | 12 948 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 060 703.00 | 9 841 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 379.00 | 415 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 826 608.00 | 1 579 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 080 143.00 | 1 000 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 313.00 | 177 896.00 | ||
GE Autres charges | 1 931.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 474 078.00 | 13 015 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -256 344.00 | -67 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 291 507.00 | 816 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 779.00 | 26.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205.00 | 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292 491.00 | 817 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285.00 | |||
GS Différences négatives de change | 214.00 | 513.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 467.00 | 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 291 025.00 | 816 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 680.00 | 749 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 857 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | -696 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 55 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 225.00 | 13 927 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 485 928.00 | 13 929 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | -2 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 478.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 856.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 184.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 702 310.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 774.00 | 2 071.00 | 391 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 335.00 | 126 243.00 | 830 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 109.00 | 128 313.00 | 1 222 423.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146 596.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 791 939.00 | |||
VP Divers | 1 159 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 408 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 889.00 | 3 359 293.00 | 146 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 702.00 | 3 457 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044 627.00 | 1 044 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 102.00 | 132 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 023.00 | 4 693 023.00 | ||