DICA
Dépôt
| Dénomination | DICA |
| Siren | 432977908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2213 |
| Numéro de Gestion | 2000B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Buzançais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 4 565.00 | 1 255.00 | |
AH Fonds commercial | 391 482.00 | 391 482.00 | ||
AN Terrains | 443 278.00 | 443 278.00 | ||
AP Constructions | 1 343 647.00 | 114 517.00 | 1 229 130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 909.00 | 594 667.00 | 871 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 961.00 | 684 099.00 | 411 862.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
CU Autres participations | 923.00 | 923.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 700 035.00 | 13 085.00 | 686 950.00 | |
BF Prêts | 34 788.00 | 34 788.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 517 775.00 | 1 410 932.00 | 4 106 843.00 | |
BT Marchandises | 1 093 019.00 | 1 093 019.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | 2 477.00 | 97 491.00 | |
BZ Autres créances | 317 870.00 | 317 870.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 173 465.00 | 173 465.00 | ||
CF Disponibilités | 179 949.00 | 179 949.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 682.00 | 42 682.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 906 953.00 | 2 477.00 | 1 904 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 728.00 | 1 413 409.00 | 6 011 319.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | |||
DG Autres réserves | 548 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 320.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 517.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 156.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 859.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 202.00 | |||
EA Autres dettes | -967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 735 802.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 253.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 450 756.00 | 14 450 756.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 675 515.00 | 1 675 515.00 | ||
FG Production vendue services | 324 752.00 | 324 752.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 451 023.00 | 16 451 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 623.00 | |||
FQ Autres produits | 10 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 462 186.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 612 535.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 662.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 917 675.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 000 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 922.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 675.00 | |||
GE Autres charges | 14 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 991 762.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 424.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 836.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 836.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 490.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 665.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 869.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 719.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 439.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 223 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 811.00 | 1 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 391.00 | 2 129 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 661.00 | 703 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 864.00 | 2 834 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 301.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 714.00 | 4 353 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 714.00 | 5 517 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 234.00 | 4 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 594.00 | 216 687.00 | 1 393 282.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 924.00 | 216 922.00 | 1 397 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
060 Stock marchandises | 130 840.00 | 13 084.00 | ||
6T Sur comptes clients | 802.00 | 1 674.00 | 2 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 14 759.00 | 15 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 14 759.00 | 15 561.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 674.00 | |||
UG ‐ Financières | 13 084.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 787.00 | 34 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 300.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | |||
VB T. V. A. | 42 425.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 140.00 | 460 519.00 | 65 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 165.00 | 657 615.00 | 1 273 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 840.00 | 1 007 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 044.00 | 231 044.00 | ||
VW T.V.A. | 71 838.00 | 71 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 391.00 | 77 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 202.00 | 99 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 715.00 | 135 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 087.00 | -1 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 802.00 | 2 383 253.00 | 1 273 114.00 | 1 079 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 407.00 | |||