AFFINERIE DE PONT SAINTE MAXENCE
Dépôt
| Dénomination | AFFINERIE DE PONT SAINTE MAXENCE |
| Siren | 433090560 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9172 |
| Numéro de Gestion | 2001B00492 |
| Code Activité | 2443Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 196.00 | 21 196.00 | ||
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | ||
AN Terrains | 280 865.00 | 280 865.00 | ||
AP Constructions | 3 994 646.00 | 3 994 646.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898 378.00 | 9 898 378.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 328 256.00 | 328 256.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 21 347.00 | 21 347.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 15 261 199.00 | 15 261 198.00 | 8 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667 616.00 | 491.00 | 2 667 125.00 | 1 290 822.00 |
BN En cours de production de biens | 703 829.00 | 703 829.00 | 997 852.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 361 641.00 | 4 361 641.00 | 2 944 477.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 088 301.00 | 9 088 301.00 | 4 615 037.00 | |
BZ Autres créances | 2 793 876.00 | 2 793 876.00 | 2 810 242.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 626.00 | 1 828 626.00 | 1 942 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | 25 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 479 581.00 | 491.00 | 21 479 090.00 | 14 660 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 735.00 | 13 735.00 | 4 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 754 515.00 | 15 261 689.00 | 21 492 825.00 | 14 672 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 283 695.00 | 3 410 681.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 341 068.00 | 341 068.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 243 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 177.00 | -1 129 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 589.00 | -5 621 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 735.00 | 4 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 47 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 735.00 | 51 137.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 265.00 | 94 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338 388.00 | 12 018 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801 048.00 | 3 402 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 424.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 449.00 | 3 609 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 897 913.00 | 914 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 987.00 | 197 132.00 | ||
EA Autres dettes | 27.00 | 4 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 134 501.00 | 20 242 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 492 825.00 | 14 672 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 971 177.00 | 5 169 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 314 011.00 | 11 978 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 312.00 | 50 738.00 | 80 050.00 | 7 808.00 |
FD Production vendue biens | 4 908 619.00 | 58 619 010.00 | 63 527 629.00 | 56 664 345.00 |
FG Production vendue services | 55 234.00 | 1 684 547.00 | 1 739 781.00 | 544 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 166.00 | 60 354 295.00 | 65 347 461.00 | 57 216 340.00 |
FM Production stockée | 1 123 141.00 | 263 692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 411.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 626.00 | 321 977.00 | ||
FQ Autres produits | 421.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 545 060.00 | 57 802 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 012.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 023 496.00 | 45 817 720.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 376 302.00 | 457 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 505 004.00 | 8 648 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 700.00 | 278 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 056 459.00 | 1 908 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 790.00 | 838 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491.00 | 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 525 655.00 | 57 948 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 019 405.00 | -146 767.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 137.00 | 39 389.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 400.00 | 61 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 537.00 | 101 053.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 735.00 | 4 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 538 344.00 | 423 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155 416.00 | 54 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 707 495.00 | 482 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701 958.00 | -381 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 447.00 | -528 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 10 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 10 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 013.00 | 50 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 494.00 | 568 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 507.00 | 619 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 435.00 | -608 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 811.00 | -7 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 550 668.00 | 57 913 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 883 845.00 | 59 043 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 177.00 | -1 129 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 135.00 | 30 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949 503.00 | 810 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 695 210.00 | 810 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 706.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 075.00 | 66 505.00 | 14 523 492.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 075.00 | 74 505.00 | 15 261 199.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 6 519.00 | 15 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 006.00 | 540 975.00 | 66 504.00 | 10 651 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 708.00 | 547 494.00 | 66 504.00 | 10 666 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 735.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 137.00 | 19 735.00 | 4 137.00 | 66 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 729 004.00 | 6 519.00 | 722 486.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 772 497.00 | 782 023.00 | 682 505.00 | 3 872 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501 993.00 | 782 514.00 | 689 514.00 | 4 594 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553 129.00 | 802 249.00 | 693 651.00 | 4 661 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6.00 | 491.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 735.00 | 4 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 088 301.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | |||
VB T. V. A. | 1 908 144.00 | |||
VP Divers | 27 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 506 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 868.00 | 11 917 868.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 265.00 | 48 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338 388.00 | 24 377.00 | 6 314 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 801 048.00 | 7 801 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 449.00 | 5 211 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 421.00 | 368 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 964.00 | 373 964.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 523.00 | 155 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 987.00 | 98 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 396 077.00 | 6 232 753.00 | 14 163 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 801 048.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||