DEKRA Industrial
Dépôt
| Dénomination | DEKRA Industrial |
| Siren | 433250834 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4353 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423 433.00 | 1 898 523.00 | 1 524 911.00 | 53 247.00 |
AH Fonds commercial | 14 627 411.00 | 2 742 655.00 | 11 884 756.00 | 10 820 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 938.00 | 1 120 938.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832 219.00 | 15 436 562.00 | 5 395 657.00 | 5 044 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 893.00 | 2 560 252.00 | 2 967 642.00 | 1 388 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 539.00 | 78 539.00 | 935 040.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 72 033.00 | 72 033.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | -139 491.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 153 768.00 | 139 491.00 | 14 277.00 | 153 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 836 235.00 | 22 849 515.00 | 22 986 720.00 | 18 256 290.00 |
BP En cours de production de services | 2 839 686.00 | 656 826.00 | 2 182 860.00 | 1 436 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 806.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 78 393 621.00 | 3 465 038.00 | 74 928 584.00 | 72 621 799.00 |
BZ Autres créances | 26 065 349.00 | 87 795.00 | 25 977 555.00 | 19 226 370.00 |
CF Disponibilités | 633 100.00 | 633 100.00 | 216 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 598.00 | 394 598.00 | 197 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 326 354.00 | 4 209 659.00 | 104 116 696.00 | 93 906 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 162 590.00 | 27 059 174.00 | 127 103 416.00 | 112 162 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 060 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 426 992.00 | 10 335 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -444 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 738.00 | -444 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 691 000.00 | 19 891 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 761 241.00 | 11 769 722.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 170 018.00 | 1 003 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 931 259.00 | 12 773 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831 223.00 | 17 914 517.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710 063.00 | 2 445 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 040.00 | 9 691 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547 008.00 | 40 249 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 084.00 | 207 360.00 | ||
EA Autres dettes | 4 166 169.00 | 3 273 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858 569.00 | 5 594 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 481 157.00 | 79 497 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 103 416.00 | 112 162 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 120.00 | 27 120.00 | ||
FG Production vendue services | 235 102 044.00 | 2 487 690.00 | 237 589 734.00 | 228 807 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 129 164.00 | 2 487 690.00 | 237 616 854.00 | 228 807 673.00 |
FM Production stockée | 1 059 294.00 | 225 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 623 582.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 091 147.00 | 11 300 929.00 | ||
FQ Autres produits | 6 044.00 | 10 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 251 396 921.00 | 240 345 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -986 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 77 730 674.00 | 83 625 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218 641.00 | 6 652 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 698 803.00 | 95 674 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 408 726.00 | 42 707 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 234 327.00 | 1 886 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 882.00 | 4 603 929.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 964 760.00 | 7 761 931.00 | ||
GE Autres charges | 2 194 022.00 | 1 836 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 461 685.00 | 244 748 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 064 764.00 | -4 403 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 432.00 | 37 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 709.00 | 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 155.00 | 37 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 229.00 | 532 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 782.00 | 6 830.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 012.00 | 699 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 857.00 | -661 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 192 621.00 | -5 064 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 326.00 | 340 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 343.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 669.00 | 347 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 282.00 | 196 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 352.00 | 100 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 634.00 | 296 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 035.00 | 50 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 755 324.00 | -4 568 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 443 746.00 | 240 730 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 795 007.00 | 241 175 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 738.00 | -444 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 799 206.00 | 5 004 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261 352.00 | 4 656 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 783.00 | 72 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 214 341.00 | 9 732 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 271.00 | 605 289.00 | 19 171 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935 040.00 | 2 543 777.00 | 26 438 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 225 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 311.00 | 3 149 081.00 | 45 836 235.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925 184.00 | 991 533.00 | 275 540.00 | 4 641 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893 376.00 | 2 316 627.00 | 2 213 190.00 | 17 996 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818 560.00 | 3 308 160.00 | 2 488 729.00 | 22 637 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 555 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 375 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 606 045.00 | 16 586 078.00 | 13 091 072.00 | 17 101 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 394 910.00 | 139 491.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 343 887.00 | 656 826.00 | 343 887.00 | 656 826.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454 632.00 | 3 465 038.00 | 4 454 632.00 | 3 465 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 828.00 | 72 033.00 | 87 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097 838.00 | 4 121 864.00 | 4 870 552.00 | 4 349 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 703 883.00 | 20 707 942.00 | 17 961 625.00 | 21 450 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 72 033.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 153 768.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 251 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 969.00 | |||
VB T. V. A. | 1 908 226.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 591 903.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 394 598.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 079 370.00 | 104 711 857.00 | 367 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 040.00 | 10 855 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498 882.00 | 12 498 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415 776.00 | 12 415 776.00 | ||
VW T.V.A. | 15 547 284.00 | 15 547 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085 066.00 | 4 085 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 084.00 | 513 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 831 223.00 | 21 831 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166 169.00 | 4 166 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 858 569.00 | 5 858 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 771 093.00 | 87 771 093.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3 160.00 | |||