THALHUBEN EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | THALHUBEN EXPLOITATION |
| Siren | 433331808 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2661 |
| Numéro de Gestion | 2000B00431 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 17 525.00 | 13 000.00 | 13 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 379.00 | 660 094.00 | 181 285.00 | 204 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 061.00 | 330 126.00 | 67 935.00 | 112 256.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | 42 898.00 | 42 898.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 400 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400 311.00 | 400 311.00 | 400 311.00 | |
BF Prêts | 136 512.00 | 136 512.00 | 134 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 299 686.00 | 1 007 745.00 | 2 291 942.00 | 2 308 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 878.00 | 28 878.00 | 33 632.00 | |
BT Marchandises | 4 239 766.00 | 85 600.00 | 4 154 166.00 | 4 109 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 151.00 | 66 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 131 973.00 | 14 351.00 | 117 622.00 | 158 689.00 |
BZ Autres créances | 1 122 981.00 | 1 122 981.00 | 977 316.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 783.00 | 1 063 783.00 | 1 048 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 428.00 | 183 428.00 | 81 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 836 960.00 | 99 951.00 | 6 737 009.00 | 6 409 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 646.00 | 1 107 696.00 | 9 028 951.00 | 8 717 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 509 602.00 | 2 064 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 322.00 | 943 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 434 824.00 | 3 051 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 853.00 | 73 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 853.00 | 73 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 2 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 5 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 801.00 | 3 781 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 190.00 | 1 515 738.00 | ||
EA Autres dettes | 233 922.00 | 286 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 520 274.00 | 5 592 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 951.00 | 8 717 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 274.00 | 5 592 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 2 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 297 898.00 | 54 297 898.00 | 55 105 204.00 | |
FG Production vendue services | 844 347.00 | 844 347.00 | 793 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 142 245.00 | 55 142 245.00 | 55 899 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 645.00 | 11 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 923.00 | 509 061.00 | ||
FQ Autres produits | 9 972.00 | 2 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 687 785.00 | 56 422 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 074 273.00 | 40 775 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 291 986.00 | -177 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 709.00 | 229 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 754.00 | -3 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 972 487.00 | 7 857 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 951.00 | 659 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 043 830.00 | 4 086 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 192.00 | 1 049 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 345.00 | 128 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 590.00 | 438 681.00 | ||
GE Autres charges | 4 445.00 | 18 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 445 562.00 | 55 063 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 242 224.00 | 1 359 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 027.00 | 66 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 928.00 | 6 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 954.00 | 73 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 877.00 | 73 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 305 100.00 | 1 432 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 10 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 10 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 13 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -3 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 064.00 | 149 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 946.00 | 335 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 760 672.00 | 56 505 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 878 350.00 | 55 561 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 322.00 | 943 982.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 603.00 | 124 984.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | 2 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 081.00 | 71 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 617.00 | 144 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 222.00 | 215 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 1 239 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 899.00 | 2 029 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 258.00 | 3 299 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 332.00 | 17 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 954.00 | 130 315.00 | 61 050.00 | 990 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 147.00 | 130 647.00 | 61 050.00 | 1 007 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 853.00 | 73 853.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 422 600.00 | 85 600.00 | 422 600.00 | 85 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | 4 990.00 | 6 720.00 | 14 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 681.00 | 90 590.00 | 429 320.00 | 99 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 534.00 | 90 590.00 | 429 320.00 | 173 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 590.00 | 429 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
UP Prêts | 136 512.00 | 136 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | |||
VB T. V. A. | 104 449.00 | |||
VP Divers | 209 402.00 | |||
VC Groupe et associés | 436 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 894.00 | 3 024 894.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 801.00 | 3 801 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 667 564.00 | 667 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 279.00 | 471 279.00 | ||
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 735.00 | 329 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 922.00 | 233 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 274.00 | 5 520 274.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 400.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 165.00 | ||