HOLDING LEONCE DEPREZ EN ABREGE HOLD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LEONCE DEPREZ EN ABREGE HOLD |
| Siren | 433380185 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6605 |
| Numéro de Gestion | 2000B40532 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 67 377.00 | 67 377.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 4 039.00 | 1 900.00 | |
CU Autres participations | 3 531 194.00 | 370 500.00 | 3 160 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 620 009.00 | 374 539.00 | 3 245 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 755.00 | 16 087.00 | 387 668.00 | |
BZ Autres créances | 1 344 288.00 | 179 330.00 | 1 164 958.00 | |
CF Disponibilités | 141 730.00 | 141 730.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 893 614.00 | 195 417.00 | 1 698 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 623.00 | 569 956.00 | 4 943 667.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 042 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 226 050.00 | |||
DG Autres réserves | 149 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 132 079.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 140.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 962.00 | |||
EA Autres dettes | 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 811 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 243.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 884 131.00 | 884 131.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 131.00 | 884 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 621.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 761.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 224 532.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | |||
FY Salaires et traitements | 444 690.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 515.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 223.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 223.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 967.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 333.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 367.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 621.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 913.00 | 2 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 692.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 605.00 | 50 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 546 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 620 009.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 504.00 | 4 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 504.00 | 4 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 3 705 000.00 | 370 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | 16 087.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 330.00 | 179 330.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 917.00 | 565 917.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 565 917.00 | 565 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 451.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 084.00 | |||
VB T. V. A. | 6 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 141 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 382.00 | 1 751 884.00 | 15 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 154.00 | 121 808.00 | 264 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 021.00 | 177 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 290.00 | 122 290.00 | ||
VW T.V.A. | 75 538.00 | 75 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 589.00 | 547 243.00 | 264 346.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 765.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 998.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 432.00 | |||
ST Autres comptes | 131 102.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 532.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 321.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 615.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 718.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||