ALSEI
Dépôt
| Dénomination | ALSEI |
| Siren | 433414786 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101219 |
| Numéro de Gestion | 2004B22851 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 073.00 | 50 124.00 | 28 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 727.00 | 172 760.00 | 518 967.00 | |
CU Autres participations | 9 541 565.00 | 9 541 565.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 16 658 439.00 | 16 658 439.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 656.00 | 51 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 031 650.00 | 222 884.00 | 26 808 766.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 195.00 | 32 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 071.00 | 2 780 071.00 | ||
BZ Autres créances | 1 378 669.00 | 1 378 669.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | 301 200.00 | ||
CF Disponibilités | 2 003 276.00 | 2 003 276.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 145 804.00 | 145 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 641 215.00 | 6 641 215.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 579 168.00 | 579 168.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 252 033.00 | 222 884.00 | 34 029 148.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 351 750.00 | |||
DG Autres réserves | 16 465.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 383 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 474.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 707 341.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 858 773.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 954.00 | |||
EA Autres dettes | 34 380.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 321 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 029 148.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 665 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 583.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 124 611.00 | 10 124 611.00 | ||
FG Production vendue services | 2 353 422.00 | 2 353 422.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 478 032.00 | 12 478 032.00 | ||
FM Production stockée | -2 458 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 330.00 | |||
FQ Autres produits | 1 581.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 237 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 745 323.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 511 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 667 880.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 491.00 | |||
GE Autres charges | 5 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 257 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 059.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 296 138.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 043.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 043.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 802 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 802 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -789 018.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 577.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 171.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244 390.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 474.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 446.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 203.00 | 43 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 347.00 | 27 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005 540.00 | 16 133 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 090.00 | 16 204 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 490.00 | 9 000.00 | 79 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 691 727.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 452 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 878 391.00 | 26 260 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 490.00 | 3 889 458.00 | 27 031 650.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 238.00 | 15 886.00 | 9 000.00 | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | 62 387.00 | 1 393.00 | 172 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 005.00 | 78 272.00 | 10 393.00 | 222 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 383.00 | 53 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 383.00 | 53 383.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 658 439.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 780 071.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 358 627.00 | |||
VB T. V. A. | 546 413.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 816.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 014 639.00 | 4 304 544.00 | 16 710 095.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 858 773.00 | 358 773.00 | 6 500 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 290 629.00 | 2 334 512.00 | 6 956 117.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 169.00 | 3 352 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 857.00 | 2 597 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 789.00 | 97 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 715.00 | 242 715.00 | ||
VW T.V.A. | 456 578.00 | 456 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 871.00 | 113 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 380.00 | 34 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 088.00 | 72 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321 807.00 | 9 665 690.00 | 17 656 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 629 001.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 250.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 774 287.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 135.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 225.00 | |||
ST Autres comptes | 1 440 176.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 745 323.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 859.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 032.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 358 718.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 464 165.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||