SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL PROFESSIONNEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL PROFESSIONNEL |
| Siren | 433443850 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3817 |
| Numéro de Gestion | 2000B03421 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50300 Ponts |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 661.00 | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 114 336.00 | 114 336.00 | |
AN Terrains | 7 031.00 | 7 031.00 | ||
AP Constructions | 323 984.00 | 322 060.00 | 1 924.00 | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 834.00 | 96 560.00 | 1 275.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 907.00 | 91 178.00 | 40 729.00 | 48 844.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | 1 610.00 | 1 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 413.00 | 24 413.00 | 24 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 549.00 | 534 490.00 | 189 059.00 | 198 483.00 |
BT Marchandises | 584 137.00 | 140 202.00 | 443 936.00 | 523 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 269.00 | 50 269.00 | 7 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 442.00 | 1 721.00 | 556 721.00 | 687 258.00 |
BZ Autres créances | 121 382.00 | 121 382.00 | 24 492.00 | |
CF Disponibilités | 2 070 458.00 | 2 070 458.00 | 2 432 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | 26 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 414 731.00 | 141 922.00 | 3 272 809.00 | 3 701 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 280.00 | 676 412.00 | 3 461 868.00 | 3 900 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 271 705.00 | 2 046 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 658.00 | 225 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 955 364.00 | 2 766 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 673.00 | 471 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 289.00 | 266 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 361.00 | |||
EA Autres dettes | 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 506 504.00 | 1 133 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 868.00 | 3 900 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 091.00 | 1 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 642.00 | 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 928.00 | 1 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 560 757.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | 30 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 861.00 | 723 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 17 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 783.00 | 10 466.00 | 13 421.00 | 516 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 444.00 | 10 466.00 | 13 421.00 | 534 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 140 043.00 | 140 202.00 | 140 043.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 45.00 | 194.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 913.00 | 140 246.00 | 140 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 913.00 | 140 246.00 | 140 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 246.00 | 140 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 413.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 377.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 709.00 | |||
VB T. V. A. | 1 177.00 | |||
VP Divers | 1 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 280.00 | 708 427.00 | 734 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 673.00 | 333 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | ||
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 504.00 | 506 504.00 | ||