GEMATE
Dépôt
| Dénomination | GEMATE |
| Siren | 433603966 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 125 |
| Numéro de Gestion | 2015B00429 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AP Constructions | 156 406.00 | 11 031.00 | 145 374.00 | 151 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | ||
CU Autres participations | 267 499.00 | 80 000.00 | 187 499.00 | 187 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 725.00 | 91 801.00 | 333 924.00 | 339 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | |||
BZ Autres créances | 19 546.00 | 19 546.00 | 16 979.00 | |
CF Disponibilités | 5 741.00 | 5 741.00 | 25 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 287.00 | 40 287.00 | 59 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 013.00 | 91 801.00 | 374 212.00 | 398 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 680.00 | 17 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 295.00 | 5.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | -20 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 944.00 | 104 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 637.00 | 187 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 12 215.00 | ||
EA Autres dettes | 15 623.00 | 70 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 267.00 | 294 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 212.00 | 398 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 160.00 | 128 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 725.00 | 25 725.00 | 24 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 725.00 | 25 725.00 | 24 725.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 725.00 | 24 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 466.00 | 13 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 9 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 635.00 | 5 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 749.00 | 27 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 975.00 | -3 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 314.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 650.00 | 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 357.00 | 4 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 357.00 | 4 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 292.00 | -4 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 268.00 | -7 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 12 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 375.00 | 25 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025.00 | 45 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 350.00 | -20 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 726.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 5 636.00 | 11 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | 5 636.00 | 11 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VB T. V. A. | 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 597.00 | 20 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 597.00 | 22 489.00 | 46 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 623.00 | 15 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 267.00 | 65 159.00 | 46 877.00 | 96 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | |||