G.P.S.
Dépôt
| Dénomination | G.P.S. |
| Siren | 433607645 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/001046 |
| Numéro de Gestion | 2000B00692 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42390 VILLARS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 3 894.00 | 60.00 | |
CU Autres participations | 699 213.00 | 486 000.00 | 213 213.00 | 304 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 719.00 | 220 719.00 | 226 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | 2 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 934 820.00 | 498 313.00 | 436 507.00 | 533 057.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 131 748.00 | 79 500.00 | 52 248.00 | 80 003.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | 37 826.00 | 91 344.00 | |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 1 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 575.00 | 79 500.00 | 90 075.00 | 174 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 395.00 | 577 813.00 | 526 582.00 | 707 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -285 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | -285 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 010.00 | 355 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 481.00 | 50 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 137.00 | 149 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 33 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 65 879.00 | ||
EA Autres dettes | 20 453.00 | 53 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 572.00 | 352 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 582.00 | 707 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 572.00 | 312 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | 25 534.00 | |
FG Production vendue services | 88 114.00 | 88 114.00 | 339 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 114.00 | 90 114.00 | 365 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 731.00 | 2 080.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 846.00 | 367 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 484.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 961.00 | 47 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 5 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 606.00 | 241 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 318.00 | 79 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60.00 | 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 500.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 267 265.00 | 401 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 419.00 | -34 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 757.00 | 112 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 757.00 | 113 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 698.00 | 6 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 698.00 | 6 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 059.00 | 107 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 360.00 | 72 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | 342 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 800.00 | 342 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | -342 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 603.00 | 480 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 763.00 | 765 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | -285 141.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 266.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 997.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 309.00 | 100 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 489.00 | 922 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 489.00 | 934 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 60.00 | 3 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 252.00 | 60.00 | 12 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 486 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 465.00 | 32 465.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 465.00 | 223 500.00 | 32 465.00 | 565 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 465.00 | 223 500.00 | 32 465.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 500.00 | 32 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 220 719.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 131 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | |||
VB T. V. A. | 13 053.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 868.00 | 169 574.00 | 223 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | ||
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 137.00 | 42 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 20 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 572.00 | 140 572.00 | 30 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | |||