CHATEAU DE LA DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE LA DAUPHINE |
| Siren | 433693041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34227 |
| Numéro de Gestion | 2015B10235 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 18 545.00 | 5 918.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 578.00 | 22 845.00 | 308 732.00 | |
AN Terrains | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | ||
AP Constructions | 13 871 452.00 | 6 771 569.00 | 7 099 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 131.00 | 1 298 629.00 | 483 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795 307.00 | 2 591 414.00 | 2 203 893.00 | |
AV Immobilisations en cours | 563 291.00 | 563 291.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 355 620.00 | 11 946 181.00 | 15 409 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 882.00 | 76 882.00 | ||
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 299 442.00 | 909 875.00 | 3 389 566.00 | |
BT Marchandises | 210 451.00 | 210 451.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 878.00 | 102 878.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 442.00 | 125 442.00 | ||
BZ Autres créances | 148 244.00 | 148 244.00 | ||
CF Disponibilités | 31 510.00 | 31 510.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 187 210.00 | 909 875.00 | 4 277 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 542 831.00 | 12 856 057.00 | 19 686 774.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 521 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 062.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | |||
DK Provisions réglementées | 442 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 697 687.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 304.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 921.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 754.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 886 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 774.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 539.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 333.00 | 17 832.00 | 187 165.00 | |
FD Production vendue biens | 736 777.00 | 569 331.00 | 1 306 108.00 | |
FG Production vendue services | 112 612.00 | 667.00 | 113 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 721.00 | 587 830.00 | 1 606 551.00 | |
FM Production stockée | 297 218.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 073.00 | |||
FQ Autres produits | 7 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 264.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 688.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 519.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 834 815.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 682 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 238 775.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 942 733.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 755.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 768.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -976 505.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 602.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 508.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 072 013.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 396.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 050.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 777.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 062.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 104.00 | 5 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 754 238.00 | 1 451 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 351 983.00 | 1 457 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 331 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | 404 787.00 | 25 756 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 466.00 | 409 018.00 | 27 355 620.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259 277.00 | 2 446.00 | 1 261 723.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 8 800.00 | 4 231.00 | 22 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905 001.00 | 931 486.00 | 174 875.00 | 10 661 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182 555.00 | 942 733.00 | 179 106.00 | 11 946 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 442 484.00 | 442 484.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 511.00 | 6 755.00 | 59 962.00 | 102 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 112 786.00 | 202 911.00 | 909 875.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 786.00 | 202 911.00 | 909 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 297.00 | 449 239.00 | 262 873.00 | 1 454 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 755.00 | 262 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 442 484.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 125 442.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | |||
VB T. V. A. | 72 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 047.00 | 291 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 921.00 | 78 985.00 | 283 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 883.00 | 255 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 058.00 | 63 058.00 | ||
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 754.00 | 1 846 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 476.00 | 2 306 539.00 | 283 486.00 | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 108.00 | |||
YT Sous‐traitance | 209 973.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 937.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 015.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 619.00 | |||
ST Autres comptes | 542 272.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 815.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 988.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 617.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 846.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 240.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||