PEPIMAT
Dépôt
| Dénomination | PEPIMAT |
| Siren | 433703097 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 908 |
| Numéro de Gestion | 2000B00290 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | 19.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 311.00 | 30 986.00 | 3 324.00 | 5 916.00 |
AN Terrains | 146 690.00 | 62 817.00 | 83 873.00 | 87 363.00 |
AP Constructions | 320 270.00 | 63 834.00 | 256 435.00 | 277 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 13 378.00 | 3 840.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 271.00 | 181 693.00 | 61 578.00 | 65 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 044.00 | 13 044.00 | 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 700.00 | 10 200.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | 439.00 | 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | 11 649.00 | 4 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 951.00 | 365 265.00 | 509 686.00 | 520 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | 1 499.00 | 1 103.00 | |
BT Marchandises | 598 035.00 | 26 347.00 | 571 687.00 | 597 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | 950.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 196.00 | 100 207.00 | 1 329 989.00 | 2 038 010.00 |
BZ Autres créances | 250 008.00 | 250 008.00 | 267 482.00 | |
CF Disponibilités | 427 345.00 | 427 345.00 | 35 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | 26 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 735 185.00 | 126 555.00 | 2 608 630.00 | 2 966 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 137.00 | 491 820.00 | 3 118 317.00 | 3 487 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 156 395.00 | 1 091 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | 68 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 146.00 | 10 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 707.00 | 1 214 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 33 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 33 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 029.00 | 467 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 564.00 | 1 178 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 528.00 | 388 222.00 | ||
EA Autres dettes | 108 487.00 | 147 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 803.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 755 609.00 | 2 239 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 317.00 | 3 487 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 337.00 | 1 973 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 880 889.00 | 4 440 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 462.00 | 4 895 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 028.00 | 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 382.00 | 89 255.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 510 916.00 | 4 985 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733 435.00 | 3 548 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 852.00 | -72 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 201.00 | 7 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -396.00 | 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 551.00 | 544 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 566.00 | 37 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 343.00 | 510 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 720.00 | 193 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 217.00 | 52 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 759.00 | 66 260.00 | ||
GE Autres charges | 4 144.00 | 2 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 392.00 | 4 889 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 524.00 | 96 515.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 144.00 | 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 210.00 | 1 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 505.00 | 12 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 505.00 | 12 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 295.00 | -11 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 229.00 | 84 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 493.00 | 3 530.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 3 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 828.00 | 1 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 035.00 | 8 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 771.00 | 9 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 482.00 | 1 242.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 33.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 252.00 | 10 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 217.00 | -1 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 14 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 162.00 | 4 995 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 041.00 | 4 927 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 121.00 | 68 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 008.00 | 1 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 525.00 | 30 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 223.00 | 7 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 756.00 | 39 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 282.00 | 740 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 282.00 | 874 952.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 4 270.00 | 33 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 059.00 | 44 947.00 | 282.00 | 321 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 130.00 | 49 217.00 | 282.00 | 355 065.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 147.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 581.00 | 1 435.00 | 9 147.00 | |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 393.00 | 70 000.00 | 33 393.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 22 046.00 | 8 894.00 | 4 593.00 | 26 347.00 |
6T Sur comptes clients | 142 747.00 | 15 865.00 | 58 403.00 | 100 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 993.00 | 24 759.00 | 62 997.00 | 136 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 967.00 | 94 759.00 | 97 824.00 | 215 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 759.00 | 24 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 430 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | |||
VB T. V. A. | 72 124.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 444.00 | 1 575 928.00 | 143 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 338.00 | 150 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 691.00 | 54 419.00 | 285 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 564.00 | 768 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 171.00 | 74 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 109.00 | 93 109.00 | ||
VW T.V.A. | 120 828.00 | 120 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 421.00 | 23 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 108 328.00 | 108 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 609.00 | 1 393 337.00 | 285 074.00 | 77 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | |||