FL FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FL FINANCE |
| Siren | 433800182 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14989 |
| Numéro de Gestion | 2000B03250 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 73.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 92 500.00 | 18 693.00 | 73 807.00 | 11 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683 782.00 | 1 683 782.00 | 1 683 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | 3 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 779 283.00 | 18 693.00 | 1 760 590.00 | 1 697 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | 43 541.00 | |
BZ Autres créances | 612 688.00 | 612 688.00 | 618 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 4 920.00 | 97 416.00 | 95 940.00 |
CF Disponibilités | 148 702.00 | 148 702.00 | 191 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 897 051.00 | 4 920.00 | 892 131.00 | 950 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 334.00 | 23 613.00 | 2 652 721.00 | 2 648 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 483 156.00 | 1 809 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 673 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 550 855.00 | 2 527 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | 11 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 20 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 611.00 | 89 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 883.00 | 121 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 721.00 | 2 648 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 500.00 | 38 500.00 | 45 250.00 | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 432 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 500.00 | 338 500.00 | 477 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856.00 | |||
FQ Autres produits | 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 013.00 | 478 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334.00 | 43 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 366.00 | 89 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 006.00 | 18 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 000.00 | 205 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 633.00 | 101 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 839.00 | 15 249.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 984.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 163.00 | 474 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 849.00 | 3 322.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699 360.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 084.00 | 5 443.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 819.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 560.00 | 705 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 965.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 560.00 | 702 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 409.00 | 705 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 22 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 364.00 | 22 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 32 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | 18 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 51 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -28 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 4 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 937.00 | 1 206 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 238.00 | 532 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | 673 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 92 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 979.00 | 92 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 92 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 197.00 | 1 779 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 73.00 | 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 19 765.00 | 18 653.00 | 18 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 19 839.00 | 19 244.00 | 18 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 1 476.00 | 4 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 1 476.00 | 4 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 1 476.00 | 4 920.00 | |
UG ‐ Financières | 1 476.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 610 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 676.00 | 644 675.00 | 3 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | ||
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 649.00 | 67 992.00 | 11 657.00 | |