CONTROLE ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CONTROLE ET MAINTENANCE |
| Siren | 433837416 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1982 |
| Numéro de Gestion | 2000B00134 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2019
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 468.00 | 23 880.00 | 2 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 915.00 | 416 562.00 | 158 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 354.00 | 806 737.00 | 381 617.00 | |
CU Autres participations | 265 310.00 | 265 310.00 | ||
BF Prêts | 48 357.00 | 48 357.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 527.00 | 25 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 128 931.00 | 1 247 178.00 | 881 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 491.00 | 18 491.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | 3 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 419 690.00 | 419 690.00 | ||
BZ Autres créances | 458 091.00 | 458 091.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 372 714.00 | 372 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 986.00 | 32 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 905 822.00 | 2 905 822.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 753.00 | 1 247 178.00 | 3 787 575.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 086 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 694.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 833 265.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 261.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 069.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 308.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 376.00 | |||
EA Autres dettes | 12 629.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 857 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 575.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 083 604.00 | 5 083 604.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 604.00 | 5 083 604.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 540.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 644.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 792.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 498.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 487 957.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 145.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 384 682.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 736.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 379.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 094.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 659 767.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 024.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 62 324.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 161.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 186.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 026.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 635.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 694.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 694.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 644.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 629.00 | 213 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 970.00 | 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 085.00 | 214 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 387.00 | 1 763 269.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 161.00 | 339 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 547.00 | 2 128 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 2 173.00 | 23 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 935.00 | 272 206.00 | 67 842.00 | 1 223 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 641.00 | 274 379.00 | 67 842.00 | 1 247 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 166.00 | 61 094.00 | 97 261.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 166.00 | 61 094.00 | 97 261.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 357.00 | 11 819.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 419 690.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 113.00 | |||
VB T. V. A. | 105 320.00 | |||
VP Divers | 15 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 652.00 | 922 587.00 | 62 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 069.00 | 353 114.00 | 641 955.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 661.00 | 96 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 308.00 | 426 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 474.00 | 111 474.00 | ||
VW T.V.A. | 63 785.00 | 63 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 006.00 | 16 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 050.00 | 1 118 434.00 | 738 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 354.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 736 286.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 255 561.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 660.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 541.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | |||
ST Autres comptes | 880 061.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 957.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 884.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 261.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 145.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 969 123.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 014.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||