ADHEX TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | ADHEX TECHNOLOGIES |
| Siren | 433842002 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6459 |
| Numéro de Gestion | 2000B01448 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 222.00 | 908 612.00 | 134 610.00 | 91 352.00 |
AP Constructions | 5 990 483.00 | 2 058 537.00 | 3 931 946.00 | 4 123 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 868 453.00 | 19 945 136.00 | 12 923 317.00 | 13 313 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 247.00 | 976 826.00 | 183 422.00 | 161 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 042.00 | 59 000.00 | 858 042.00 | 507 379.00 |
AX Avances et acomptes | 296 093.00 | 296 093.00 | 40 751.00 | |
CU Autres participations | 4 657 817.00 | 1 846 085.00 | 2 811 732.00 | 2 991 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 200.00 | 791 200.00 | 430 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 126.00 | 116 126.00 | 84 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 840 837.00 | 25 794 196.00 | 22 046 641.00 | 21 744 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841 785.00 | 30 607.00 | 2 811 178.00 | 2 659 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 025 284.00 | 1 163 355.00 | 4 861 930.00 | 4 436 683.00 |
BT Marchandises | 586 488.00 | 82 323.00 | 504 166.00 | 376 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 767.00 | 131 767.00 | 96 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050 288.00 | 485 358.00 | 13 564 930.00 | 12 574 425.00 |
BZ Autres créances | 3 038 128.00 | 3 038 128.00 | 4 768 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008 014.00 | 5 008 014.00 | 4 935 853.00 | |
CF Disponibilités | 1 237 972.00 | 1 237 972.00 | 680 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 568.00 | 99 568.00 | 151 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 019 294.00 | 1 761 643.00 | 31 257 651.00 | 30 681 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 076.00 | 7 076.00 | 1 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 867 206.00 | 27 555 838.00 | 53 311 368.00 | 52 427 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 357.00 | 1 665 356.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 697 975.00 | 4 731 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158 498.00 | 3 816 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 538 024.00 | 6 152 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 859 854.00 | 25 166 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 087.00 | 32 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 741 889.00 | 6 064 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 757 976.00 | 6 097 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627 531.00 | 8 332 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 922.00 | 1 094 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 443.00 | 6 024 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 125.00 | 5 025 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 088.00 | 199 321.00 | ||
EA Autres dettes | 568 624.00 | 433 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 815.00 | 48 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 690 549.00 | 21 158 077.00 | ||
ED (V) | 2 989.00 | 6 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 311 368.00 | 52 427 757.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 523 862.00 | 863 275.00 | 4 387 137.00 | 4 064 530.00 |
FD Production vendue biens | 32 675 785.00 | 21 984 301.00 | 54 660 086.00 | 51 320 456.00 |
FG Production vendue services | 1 063 720.00 | 1 356 401.00 | 2 420 121.00 | 2 358 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 263 367.00 | 24 203 978.00 | 61 467 344.00 | 57 742 993.00 |
FM Production stockée | 731 085.00 | 717 416.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283 540.00 | 1 153 942.00 | ||
FQ Autres produits | 133 551.00 | 97 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 616 020.00 | 59 712 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581 071.00 | 2 305 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127 602.00 | 9 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 523 399.00 | 20 102 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 740.00 | -139 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 548 438.00 | 11 942 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 893.00 | 1 022 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 812 229.00 | 11 106 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 380 817.00 | 4 223 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 445 874.00 | 2 298 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 706.00 | 1 007 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 865.00 | 567 452.00 | ||
GE Autres charges | 408 895.00 | 298 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 482 846.00 | 54 746 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 133 174.00 | 4 966 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 113 713.00 | 910 963.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 959.00 | 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 161.00 | 73 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718.00 | 1 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 473.00 | 106 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 210 023.00 | 1 092 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 087.00 | 397 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 538.00 | 177 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108 604.00 | 62 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 412 229.00 | 637 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 797 795.00 | 455 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 930 969.00 | 5 421 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 034.00 | 29 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 327.00 | 702 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 361.00 | 732 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 713.00 | 124 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 388.00 | 734.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 624.00 | 1 175 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 726.00 | 1 301 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 365.00 | -569 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 595.00 | 329 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 510.00 | 706 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 686 404.00 | 61 537 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 527 906.00 | 57 721 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158 498.00 | 3 816 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 783.00 | 98 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888 613.00 | 3 294 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 825.00 | 35 130.00 | 450 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 006 222.00 | 35 130.00 | 3 842 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 222.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 732 612.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 363.00 | 2 177 445.00 | 41 232 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 800.00 | 3 860.00 | 5 565 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 163.00 | 2 181 304.00 | 47 840 837.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 430.00 | 55 181.00 | 908 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741 862.00 | 2 390 693.00 | 2 152 056.00 | 22 980 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595 292.00 | 2 445 874.00 | 2 152 056.00 | 23 889 111.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 538 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 152 726.00 | 1 160 624.00 | 775 327.00 | 6 538 024.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 087.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 741 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097 549.00 | 697 952.00 | 37 525.00 | 6 757 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 846 085.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 035 008.00 | 1 193 964.00 | 952 687.00 | 1 276 285.00 |
6T Sur comptes clients | 553 237.00 | 45 742.00 | 113 621.00 | 485 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254 329.00 | 1 478 706.00 | 1 066 308.00 | 3 666 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 504 605.00 | 3 337 282.00 | 1 879 160.00 | 16 962 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 933 571.00 | 1 102 115.00 | ||
UG ‐ Financières | 184 087.00 | 1 718.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 219 624.00 | 775 327.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 791 200.00 | 791 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 126.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 923 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204 535.00 | |||
VB T. V. A. | 261 423.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 389 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095 310.00 | 17 263 071.00 | 832 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 677.00 | 1 956 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670 854.00 | 1 945 280.00 | 3 606 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 922.00 | 360 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 443.00 | 6 262 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 202.00 | 1 724 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 021.00 | 1 493 021.00 | ||
VW T.V.A. | 201 903.00 | 201 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 999.00 | 340 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 088.00 | 830 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 559.00 | 568 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 815.00 | 280 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 690 549.00 | 15 964 975.00 | 3 606 519.00 | 119 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198 303.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | |||