ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES |
| Siren | 433944493 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10166 |
| Numéro de Gestion | 2001B00006 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 MULHOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 289.00 | 506.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 22 121.00 | 20 796.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | 3 528.00 | 3 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 491.00 | 46 660.00 | 144 831.00 | 17 212.00 |
BT Marchandises | 41 437.00 | 6 042.00 | 35 395.00 | 24 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 514.00 | 104 435.00 | 97 079.00 | 182 688.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | 68 580.00 | 45 286.00 | |
CF Disponibilités | 90 128.00 | 90 128.00 | 81 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 402 918.00 | 110 477.00 | 292 441.00 | 333 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 410.00 | 157 137.00 | 437 272.00 | 351 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | ||
DG Autres réserves | 22 631.00 | 22 631.00 | ||
DH Report à nouveau | 104 606.00 | 133 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 411.00 | -29 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 395.00 | 136 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 675.00 | 7 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 7 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | 14 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 69 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 546.00 | 86 978.00 | ||
EA Autres dettes | 198 515.00 | 4 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 31 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 201.00 | 206 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 272.00 | 351 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | 1 010.00 | 2 169.00 | |
FG Production vendue services | 623 252.00 | 623 252.00 | 780 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 262.00 | 624 262.00 | 782 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 242.00 | 22 588.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 621.00 | 806 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 293.00 | 147 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 795.00 | -15 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 173.00 | 2 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 351.00 | 189 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | 15 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 899.00 | 305 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 828.00 | 124 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 341.00 | 1 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 042.00 | 13 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 135.00 | 2 937.00 | ||
GE Autres charges | 45 034.00 | 33 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 156.00 | 821 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 534.00 | -15 026.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 032.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 032.00 | 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 909.00 | 2 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 909.00 | 2 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -876.00 | -1 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 411.00 | -16 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 654.00 | 808 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 066.00 | 837 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 411.00 | -29 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 911.00 | 24 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 18 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 120 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 754.00 | 15 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | 135 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 67 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 191 492.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 937.00 | 5 135.00 | 2 397.00 | 10 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 257.00 | 6 042.00 | 4 257.00 | 6 042.00 |
6T Sur comptes clients | 104 435.00 | 104 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 692.00 | 6 042.00 | 4 257.00 | 110 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 629.00 | 11 177.00 | 6 654.00 | 121 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 177.00 | 6 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 123.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | |||
VB T. V. A. | 14 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 881.00 | 220 962.00 | 53 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | ||
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 020.00 | 190 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 272.00 | 316 272.00 | ||