SA DE LECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SA DE LECLUSE |
| Siren | 433952884 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4474 |
| Numéro de Gestion | 2000B50494 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pont-Sainte-Maxence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
AP Constructions | 501 443.00 | 432 396.00 | 69 047.00 | 88 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 023.00 | 541 877.00 | 15 147.00 | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 550.00 | 743 559.00 | 110 990.00 | 147 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 856.00 | 45 856.00 | 45 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 390.00 | 1 723 198.00 | 241 192.00 | 296 986.00 |
BT Marchandises | 990 363.00 | 990 363.00 | 959 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | 1 000.00 | 36 997.00 | 73 706.00 |
BZ Autres créances | 627 826.00 | 627 826.00 | 868 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 236.00 | 40 236.00 | 34 464.00 | |
CF Disponibilités | 219 245.00 | 219 245.00 | 35 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | 18 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 050.00 | 1 000.00 | 1 932 050.00 | 1 989 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 439.00 | 1 724 198.00 | 2 173 242.00 | 2 286 820.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | ||
DG Autres réserves | 410 470.00 | 761 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 799.00 | 48 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 600.00 | 1 048 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | 103 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 3 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 603.00 | 926 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 485.00 | 199 969.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 2 958.00 | ||
EA Autres dettes | 3 978.00 | 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 641.00 | 1 238 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 242.00 | 2 286 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 719.00 | 1 218 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 343.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 220 775.00 | 10 220 775.00 | 10 315 185.00 | |
FD Production vendue biens | 4 408.00 | 4 408.00 | 3 606.00 | |
FG Production vendue services | 132 703.00 | 132 703.00 | 175 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 886.00 | 10 357 886.00 | 10 493 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 479.00 | 13 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 519.00 | 262 622.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 246.00 | 10 769 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 583 990.00 | 8 707 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 630.00 | -13 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 252.00 | 16 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 231.00 | 837 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 493.00 | 104 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 620.00 | 605 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 033.00 | 187 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 011.00 | 59 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 972.00 | 15 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 304 972.00 | 10 521 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 274.00 | 248 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 324.00 | 19 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 324.00 | 19 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 475.00 | 2 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 475.00 | 2 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 849.00 | 17 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 123.00 | 265 796.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 7 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 7 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | 247 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 325.00 | 247 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | -240 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 339.00 | -23 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 232.00 | 10 797 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 434.00 | 10 748 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 799.00 | 48 686.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 18 828.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 798.00 | 5 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 172.00 | 5 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 964 390.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 820.00 | 61 011.00 | 1 717 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 186.00 | 61 011.00 | 1 723 198.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 45 856.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 244.00 | |||
VB T. V. A. | 21 156.00 | |||
VP Divers | 9 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 474 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 213.00 | 683 205.00 | 46 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 343.00 | 166 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 420.00 | 43 498.00 | 5 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 603.00 | 980 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 711.00 | 102 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 919.00 | 87 919.00 | ||
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 934.00 | 28 934.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 641.00 | 1 436 719.00 | 5 922.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | |||