SOFISPORT SA
Dépôt
| Dénomination | SOFISPORT SA |
| Siren | 433960697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92401 |
| Numéro de Gestion | 2000B21272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 884.00 | 115 458.00 | 2 426.00 | 12 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 928 400.00 | 34 928 400.00 | 34 928 415.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 668 840.00 | 668 840.00 | 716 826.00 | |
BF Prêts | 135.00 | 135.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 617.00 | 60 617.00 | 60 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 117 949.00 | 115 458.00 | 36 002 491.00 | 36 060 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 379.00 | 982 379.00 | 1 375 679.00 | |
BZ Autres créances | 1 561 913.00 | 1 561 913.00 | 1 035 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 839 484.00 | 22 839 484.00 | 16 842 899.00 | |
CF Disponibilités | 5 674 594.00 | 5 674 594.00 | 9 008 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 107.00 | 50 107.00 | 50 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 108 477.00 | 31 108 477.00 | 28 313 641.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 194.00 | 70 194.00 | 30 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 296 620.00 | 115 458.00 | 67 181 162.00 | 64 404 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 007 355.00 | 7 007 355.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 736.00 | 700 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 174 692.00 | 44 104 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436 944.00 | 8 507 854.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 325 087.00 | 60 326 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 194.00 | 30 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 980.00 | 478 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 447 174.00 | 509 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 887.00 | 404 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 411.00 | 1 585 173.00 | ||
EA Autres dettes | 1 508 602.00 | 1 179 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 408 901.00 | 3 569 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 181 162.00 | 64 404 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 271 320.00 | 3 271 320.00 | 3 270 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 320.00 | 3 271 320.00 | 3 270 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 400.00 | 43 000.00 | ||
FQ Autres produits | 779.00 | 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 531 499.00 | 3 313 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 469.00 | 899 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 212.00 | 171 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 802.00 | 1 303 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 305.00 | 469 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 512.00 | 11 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 480.00 | 157 500.00 | ||
GE Autres charges | 273 611.00 | 254 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 540 391.00 | 3 268 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 892.00 | 44 846.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 093.00 | 1 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 216 539.00 | 8 548 928.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 902.00 | 18 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 565.00 | 222 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 270.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 445 006.00 | 8 832 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 020.00 | 9 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 903.00 | 9 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 402 103.00 | 8 823 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 395 304.00 | 8 869 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 588.00 | 24 278.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 988.00 | 24 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 163 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 174 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 588.00 | -150 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 210 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 587.00 | 12 171 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 643.00 | 3 664 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436 944.00 | 8 507 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 705 947.00 | 4 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 165 904.00 | 4 007.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 657 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 117 949.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 945.00 | 10 512.00 | 115 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 945.00 | 10 512.00 | 115 458.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 211.00 | 197 363.00 | 259 400.00 | 447 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 571.00 | 197 363.00 | 259 400.00 | 452 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 480.00 | 248 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 883.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 668 840.00 | 3 902.00 | ||
UP Prêts | 135.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 982 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344 818.00 | |||
VB T. V. A. | 68 157.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 802.00 | |||
VC Groupe et associés | 146 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 749.00 | 2 598 301.00 | 725 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 887.00 | 433 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 787 729.00 | 787 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 126.00 | 478 126.00 | ||
VW T.V.A. | 194 959.00 | 194 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 355 347.00 | 1 355 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 255.00 | 153 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 901.00 | 3 408 901.00 | ||