GENOSCREEN
Dépôt
| Dénomination | GENOSCREEN |
| Siren | 433996220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10569 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 624 606.00 | 2 805 520.00 | 819 086.00 | 708 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 692.00 | 131 207.00 | 23 485.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 749.00 | 903 749.00 | 919 011.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 162.00 | 76 457.00 | 10 704.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 225.00 | 215 707.00 | 27 517.00 | 43 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | 10 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 029 649.00 | 3 228 892.00 | 1 800 757.00 | 1 711 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 115.00 | 3 846.00 | 227 268.00 | 219 751.00 |
BP En cours de production de services | 99 647.00 | 99 647.00 | 26 810.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 408.00 | 42 408.00 | 36 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 977.00 | 16 867.00 | 856 110.00 | 508 893.00 |
BZ Autres créances | 449 527.00 | 449 527.00 | 268 452.00 | |
CF Disponibilités | 44 915.00 | 44 915.00 | 141 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 872.00 | 57 872.00 | 56 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 461.00 | 20 713.00 | 1 777 748.00 | 1 258 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 110.00 | 3 249 605.00 | 3 578 505.00 | 2 970 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 100.00 | 344 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936.00 | 798 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
DG Autres réserves | 84 297.00 | 84 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -768 747.00 | -690 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 893.00 | -77 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 770 981.00 | 771 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 369 289.00 | 1 231 735.00 | ||
DN Avances conditionnées | 136 000.00 | 172 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 136 000.00 | 172 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 247 107.00 | 244 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 980.00 | 549 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 173.00 | 349 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 557.00 | 291 773.00 | ||
EA Autres dettes | 26 162.00 | 6 535.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 237.00 | 70 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 073 215.00 | 1 517 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 505.00 | 2 970 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 204.00 | 1 064 428.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 454.00 | 364 420.00 | 368 874.00 | 305 205.00 |
FG Production vendue services | 1 435 150.00 | 623 826.00 | 2 058 976.00 | 1 921 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 604.00 | 988 246.00 | 2 427 850.00 | 2 226 231.00 |
FM Production stockée | 76 400.00 | -38 826.00 | ||
FN Production immobilisée | 476 929.00 | 446 323.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 331.00 | 7 666.00 | ||
FQ Autres produits | 14 973.00 | -11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 999 483.00 | 2 709 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 633.00 | 671 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 413.00 | 43 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 871.00 | 613 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423.00 | 38 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 371.00 | 867 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 334.00 | 319 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 325.00 | 454 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846.00 | 2 608.00 | ||
GE Autres charges | 23 901.00 | 17 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 125 118.00 | 3 027 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 635.00 | -318 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 110.00 | 7 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | 7 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 595.00 | 36 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 870.00 | 9 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 465.00 | 45 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 355.00 | -38 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 990.00 | -356 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | 9 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 571.00 | 196 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 936.00 | 205 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 445.00 | 24 579.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 445.00 | 73 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 491.00 | 131 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 392.00 | -146 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 529.00 | 2 921 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 637.00 | 2 999 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 893.00 | -77 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 415.00 | 492 191.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 213.00 | 9 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 295.00 | 8 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 238.00 | 509 410.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624 606.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029 649.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423 975.00 | 381 545.00 | 2 805 520.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 276.00 | 12 931.00 | 131 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 316.00 | 25 849.00 | 292 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 567.00 | 420 325.00 | 3 228 892.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 3 846.00 | 1 908.00 | 3 846.00 |
6T Sur comptes clients | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 775.00 | 3 846.00 | 1 908.00 | 20 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 775.00 | 3 846.00 | 50 908.00 | 20 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 846.00 | 1 908.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 855 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 485.00 | |||
VB T. V. A. | 103 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 691.00 | 1 380 376.00 | 10 315.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247 107.00 | 247 107.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 980.00 | 200 969.00 | 461 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 173.00 | 597 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 012.00 | 97 012.00 | ||
VW T.V.A. | 110 797.00 | 110 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 162.00 | 26 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 237.00 | 124 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 215.00 | 1 612 204.00 | 461 011.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 634.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||