DALTYS EST
Dépôt
| Dénomination | DALTYS EST |
| Siren | 434008785 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1902 |
| Numéro de Gestion | 2001B00004 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 36 527.00 | 641.00 | 831.00 |
AH Fonds commercial | 8 526 412.00 | 8 526 412.00 | 8 526 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 758.00 | 3 257 350.00 | 43 408.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 250.00 | 749 410.00 | 78 839.00 | 82 445.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | 516 301.00 | 516 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | 46 632.00 | 48 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 255 600.00 | 4 043 287.00 | 9 212 313.00 | 9 196 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 684.00 | 71 684.00 | 83 154.00 | |
BT Marchandises | 1 452 470.00 | 1 452 470.00 | 1 565 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 153.00 | 126 939.00 | 2 455 213.00 | 4 231 044.00 |
BZ Autres créances | 1 408 453.00 | 1 408 453.00 | 1 478 198.00 | |
CF Disponibilités | 2 037 720.00 | 2 037 720.00 | 1 619 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 299.00 | 226 299.00 | 220 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 778 779.00 | 126 939.00 | 7 651 840.00 | 9 197 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 034 379.00 | 4 170 226.00 | 16 864 153.00 | 18 393 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 347.00 | 105 347.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125.00 | 1 367 125.00 | ||
DG Autres réserves | 440 454.00 | 440 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 694.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 549.00 | -2 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 811 167.00 | 3 715 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 838.00 | 65 675.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 193.00 | 9 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 031.00 | 74 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 017.00 | 7 262 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | 1 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 904.00 | 5 591 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 936.00 | 1 449 448.00 | ||
EA Autres dettes | 65 346.00 | 286 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 406.00 | 1 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 997 955.00 | 14 603 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 153.00 | 18 393 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287 948.00 | 11 887 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 875 542.00 | 24 355.00 | 26 899 897.00 | 25 119 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 531.00 | 1 531.00 | 4 622.00 | |
FG Production vendue services | 2 185 499.00 | 2 185 499.00 | 2 376 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 062 571.00 | 24 355.00 | 29 086 926.00 | 27 501 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 622.00 | 126 275.00 | ||
FQ Autres produits | 63 573.00 | 31 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 298 621.00 | 27 659 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 946 158.00 | 9 384 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 547.00 | -173 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 956.00 | 407 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470.00 | -12 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 405 618.00 | 12 570 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 908.00 | 258 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 818 949.00 | 3 876 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 147 739.00 | 1 170 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 250.00 | 50 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 338.00 | 20 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 518.00 | 42 716.00 | ||
GE Autres charges | 3 840.00 | 5 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 137 291.00 | 27 600 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 331.00 | 59 522.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 862.00 | 6 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 862.00 | 6 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 469.00 | 87 113.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 475.00 | 87 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 613.00 | -80 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 718.00 | -20 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 271.00 | 19 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736.00 | 19 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 1 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | 18 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 329 219.00 | 27 685 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 233 670.00 | 27 688 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 549.00 | -2 694.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324 472.00 | 1 180 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 137.00 | 104 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 722.00 | 95 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 323.00 | 51 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200 625.00 | 146 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 4 129 008.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 666.00 | 563 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 753.00 | 13 255 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | 190.00 | 36 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 187.00 | 46 060.00 | 7 487.00 | 4 006 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 524.00 | 46 250.00 | 7 487.00 | 4 043 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 861.00 | 24 518.00 | 44 348.00 | 55 031.00 |
6T Sur comptes clients | 48 738.00 | 78 338.00 | 136.00 | 126 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 738.00 | 78 338.00 | 136.00 | 126 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 599.00 | 102 856.00 | 44 484.00 | 181 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 856.00 | 44 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 172.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 439 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 778 334.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 537.00 | 4 216 905.00 | 46 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362.00 | 3 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 904.00 | 3 897 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 295.00 | 351 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 173.00 | 418 173.00 | ||
VW T.V.A. | 648 364.00 | 648 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 104.00 | 18 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 875 655.00 | 4 875 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 346.00 | 65 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 997 602.00 | 10 284 602.00 | 2 713 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 873.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||