CEDRIC
Dépôt
| Dénomination | CEDRIC |
| Siren | 434020087 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10171 |
| Numéro de Gestion | 2001B00007 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 20 250.00 | 20 250.00 | |
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 187 978.00 | 128 795.00 | 59 183.00 | 65 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 889.00 | 17 473.00 | 4 415.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 378.00 | 138 393.00 | 73 984.00 | 42 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | 4 987.00 | 4 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 596.00 | 299 536.00 | 238 060.00 | 213 526.00 |
BT Marchandises | 181 462.00 | 68 956.00 | 112 506.00 | 114 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | 46 957.00 | |
BZ Autres créances | 25 889.00 | 25 889.00 | 15 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 969.00 | 236 969.00 | 236 969.00 | |
CF Disponibilités | 272 017.00 | 272 017.00 | 259 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | 18 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 908.00 | 68 956.00 | 704 952.00 | 692 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 504.00 | 368 492.00 | 943 012.00 | 905 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
DG Autres réserves | 265 093.00 | 261 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | 73 260.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 113.00 | 10 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 322.00 | 27 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 147.00 | 395 320.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | 13 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 13 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 404.00 | 6 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 183.00 | 38 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 21 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 694.00 | 54 013.00 | ||
EA Autres dettes | 3 427.00 | 2 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 205.00 | 374 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 526 265.00 | 496 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 012.00 | 905 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 747.00 | 494 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 860.00 | 141 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 488.00 | 834 716.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 505.00 | 77 510.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 936 944.00 | 912 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 327.00 | 71 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | 12 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 539.00 | 97 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 971.00 | 12 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 745.00 | 315 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 161.00 | 196 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 801.00 | 35 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 956.00 | 68 464.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 823 335.00 | 810 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 609.00 | 102 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 103.00 | 2 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 103.00 | 2 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 403.00 | 3 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 403.00 | 3 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 700.00 | -705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 309.00 | 101 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 264.00 | 1 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | 1 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 2 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | -578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | 27 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 076.00 | 916 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 731.00 | 843 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 345.00 | 73 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 513.00 | 53 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 863.00 | 53 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 497 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 603.00 | 537 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 463.00 | 28 801.00 | 46 603.00 | 284 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 338.00 | 28 801.00 | 46 603.00 | 299 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 092.00 | 2 230.00 | 1.00 | 29 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 440.00 | 7 840.00 | 5 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 464.00 | 68 956.00 | 68 464.00 | 68 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 464.00 | 68 956.00 | 68 464.00 | 68 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 996.00 | 71 186.00 | 76 305.00 | 103 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 956.00 | 76 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 230.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 204.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | |||
VB T. V. A. | 5 292.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 700.00 | 83 460.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 404.00 | 9 886.00 | 22 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | ||
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 183.00 | 43 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 379 205.00 | 379 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 265.00 | 503 747.00 | 22 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | |||