VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES |
| Siren | 434043618 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6403 |
| Numéro de Gestion | 2006B00008 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 537 000.00 | 763 000.00 | 872 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 486.00 | 78 128.00 | 9 357.00 | 8 873.00 |
AN Terrains | 814 443.00 | 251 380.00 | 563 063.00 | 1 140 323.00 |
AP Constructions | 3 965 943.00 | 1 166 984.00 | 2 798 959.00 | 3 172 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027 616.00 | 9 531 620.00 | 2 495 996.00 | 2 309 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498 790.00 | 5 462 178.00 | 3 036 613.00 | 2 605 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 127.00 | 885 127.00 | 945 810.00 | |
CU Autres participations | 109 229.00 | 109 229.00 | 109 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 147.00 | 145 147.00 | 138 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 833 780.00 | 18 027 290.00 | 10 806 490.00 | 11 302 113.00 |
BT Marchandises | 54 494.00 | 54 494.00 | 80 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 230 166.00 | 218 344.00 | 7 011 822.00 | 6 404 483.00 |
BZ Autres créances | 3 275 300.00 | 3 275 300.00 | 1 502 033.00 | |
CF Disponibilités | 129 842.00 | 129 842.00 | 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 705 744.00 | 218 344.00 | 10 487 400.00 | 7 991 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 539 524.00 | 18 245 634.00 | 21 293 890.00 | 19 293 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 568.00 | 332 568.00 | ||
DH Report à nouveau | 775 144.00 | 982 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 035.00 | -207 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 062 283.00 | 7 947 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 753 963.00 | 693 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 006 463.00 | 693 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 118.00 | 2 227 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 926.00 | 5 705 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 345.00 | 2 475 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 983.00 | 67 650.00 | ||
EA Autres dettes | 121 987.00 | 88 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 225 145.00 | 10 652 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 293 890.00 | 19 293 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 929 133.00 | 6 929 133.00 | 6 884 531.00 | |
FG Production vendue services | 25 182 512.00 | 25 182 512.00 | 25 304 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 111 645.00 | 32 111 645.00 | 32 188 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 145.00 | 216 268.00 | ||
FQ Autres produits | 1 031 885.00 | 947 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 530 674.00 | 33 352 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 970 543.00 | 4 555 413.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 369.00 | 32 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 091 355.00 | 19 768 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 248.00 | 445 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 856 364.00 | 4 849 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972 364.00 | 1 989 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 849 961.00 | 1 880 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 675.00 | 83 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 725.00 | 65 706.00 | ||
GE Autres charges | 304 905.00 | 79 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 894 509.00 | 33 749 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 834.00 | -396 537.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 235.00 | 3 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 235.00 | 3 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 552.00 | 27 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 552.00 | 27 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 317.00 | -23 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 151.00 | -420 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 052.00 | 180 664.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 444.00 | 1 010 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 496.00 | 1 190 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 509.00 | 237 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 051.00 | 989 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 560.00 | 1 227 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 936.00 | -36 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -276 250.00 | -249 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 620 405.00 | 34 547 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 505 371.00 | 34 754 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 035.00 | -207 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 047.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637 615.00 | 2 600 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 877.00 | 139 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 270 539.00 | 2 747 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 2 387 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 353.00 | 26 191 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 834.00 | 254 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 184 748.00 | 28 833 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504 174.00 | 116 516.00 | 5 561.00 | 1 615 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464 253.00 | 1 733 445.00 | 1 785 535.00 | 16 412 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 968 426.00 | 1 849 961.00 | 1 791 097.00 | 18 027 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 252 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 645 742.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 108 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 680.00 | 313 725.00 | 942.00 | 1 006 463.00 |
6T Sur comptes clients | 478 661.00 | 109 675.00 | 369 992.00 | 218 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 661.00 | 109 675.00 | 369 992.00 | 218 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 341.00 | 423 400.00 | 370 934.00 | 1 224 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 423 400.00 | 370 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 147.00 | 145 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 086 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | |||
VB T. V. A. | 744 482.00 | |||
VP Divers | 59 949.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 040 206.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 556.00 | 10 522 761.00 | 143 794.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 754.00 | 205 048.00 | 27 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 926.00 | 6 321 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 032.00 | 678 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 402.00 | 687 402.00 | ||
VW T.V.A. | 1 230 057.00 | 1 230 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 983.00 | 335 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 546 364.00 | 2 546 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 987.00 | 121 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 358.00 | 12 133 652.00 | 27 706.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||