VALECO REN.
Dépôt
| Dénomination | VALECO REN. |
| Siren | 434054318 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7092 |
| Numéro de Gestion | 2001B00014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 023 352.00 | 2 023 352.00 | 2 201 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 366 249.00 | 4 366 249.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 389 601.00 | 6 389 601.00 | 2 201 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 108.00 | 164 108.00 | 760 243.00 | |
BZ Autres créances | 31 210 297.00 | 31 210 297.00 | 13 575 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 766.00 | 1 149 766.00 | 559 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 524 171.00 | 32 524 171.00 | 14 895 045.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 913 772.00 | 38 913 772.00 | 17 097 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | -350 430.00 | 29 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721 653.00 | -379 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 871.00 | 3 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 051.00 | 1 779 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 490.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 724 461.00 | 13 953 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | 1 104 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 253 893.00 | ||
EA Autres dettes | 4 657.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 843 720.00 | 15 317 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 913 772.00 | 17 097 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 856 246.00 | 856 246.00 | 1 449 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 246.00 | 856 246.00 | 1 449 893.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 856 247.00 | 1 449 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 888 929.00 | 1 475 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 1 105.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 410.00 | 1 476 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 162.00 | -26 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 526 858.00 | 22 963.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527 348.00 | 22 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 202 679.00 | 368 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 202 679.00 | 368 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 675 331.00 | -345 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 708 494.00 | -372 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 3 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 903.00 | 3 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 755.00 | 7 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 159.00 | -7 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 191.00 | 1 472 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 844.00 | 1 852 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721 653.00 | -379 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 948.00 | 4 366 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 948.00 | 4 366 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 596.00 | 6 389 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 596.00 | 6 389 601.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 968.00 | 11 903.00 | 15 871.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 11 903.00 | 490.00 | 15 871.00 |
UG ‐ Financières | 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 366 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 164 108.00 | |||
VB T. V. A. | 38 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 171 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 740 654.00 | 202 904.00 | 35 537 750.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 724 461.00 | 2 428 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | 90 733.00 | ||
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 843 720.00 | 2 547 380.00 | 36 296 340.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 568 340.00 | |||