BIOSERV
Dépôt
| Dénomination | BIOSERV |
| Siren | 434076691 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 3429 |
| Numéro de Gestion | 2014B01384 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 MORANGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
AN Terrains | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
AP Constructions | 295 506.00 | 7 347.00 | 288 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 17 177.00 | 1 676.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 6 759.00 | 9 398.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 383 652.00 | 36 419.00 | 347 234.00 | 13 300.00 |
BT Marchandises | 54 312.00 | 54 312.00 | 23 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 288 136.00 | 3 170.00 | 284 966.00 | 132 138.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | 32 866.00 | 4 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | 101.00 | 99.00 | |
CF Disponibilités | 128 602.00 | 128 602.00 | 296 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 506 542.00 | 3 170.00 | 503 372.00 | 473 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 195.00 | 39 589.00 | 850 606.00 | 486 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 772.00 | 199 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 055.00 | 42 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 628.00 | 251 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 13 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 132.00 | 212 755.00 | ||
EA Autres dettes | 5 372.00 | 3 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 563 979.00 | 230 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 606.00 | 486 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 131.00 | 230 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 217 104.00 | 8 197.00 | 225 301.00 | 224 131.00 |
FG Production vendue services | 825 538.00 | 3 430.00 | 828 968.00 | 400 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 642.00 | 11 627.00 | 1 054 269.00 | 625 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 530.00 | 4 831.00 | ||
FQ Autres produits | 1 618.00 | 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 417.00 | 630 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 557.00 | 203 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 117.00 | 15 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 508 002.00 | 80 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 9 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 598.00 | 180 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 840.00 | 74 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 400.00 | 5 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 170.00 | 4 530.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 193.00 | 573 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 224.00 | 56 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 455.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 454.00 | 2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 770.00 | 56 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534.00 | 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 9 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 9 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | -619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 12 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 952.00 | 639 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 897.00 | 596 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 055.00 | 42 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | 353 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 319.00 | 353 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 517.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 383 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 12 400.00 | 31 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 12 400.00 | 36 419.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 3 170.00 | 4 530.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 170.00 | 4 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | |||
VB T. V. A. | 24 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 528.00 | 323 528.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 562.00 | 23 714.00 | 98 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 131 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | ||
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 979.00 | 359 131.00 | 98 370.00 | 106 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 438.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 431 075.00 | 11 377.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 779.00 | 15 744.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 316.00 | 5 978.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180.00 | |||
ST Autres comptes | 60 832.00 | 46 981.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 002.00 | 80 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 749.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 7 292.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | 9 041.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 189.00 | 152 409.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 816.00 | 27 903.00 | ||