CALLIOPE
Dépôt
| Dénomination | CALLIOPE |
| Siren | 434174744 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55730 |
| Numéro de Gestion | 2001B00788 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 656.00 | 62 656.00 | ||
AH Fonds commercial | 167 500.00 | |||
AP Constructions | 100 850.00 | 100 850.00 | 1 811 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 479 921.00 | 462 884.00 | 17 037.00 | 55 232.00 |
CU Autres participations | 190 183.00 | 190 182.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 782 089.00 | 583 299.00 | 198 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | 6 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 362.00 | 1 304 643.00 | 318 719.00 | 2 040 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | 10 857.00 | 10 857.00 | |
BT Marchandises | 212 653.00 | 212 653.00 | 2 187 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 141.00 | 124 000.00 | 1 827 141.00 | 1 866 829.00 |
BZ Autres créances | 596 352.00 | 596 352.00 | 2 775 640.00 | |
CF Disponibilités | 680 755.00 | 680 755.00 | 700 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | 336 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 884.00 | 124 000.00 | 3 371 884.00 | 7 877 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 245.00 | 1 428 643.00 | 3 690 603.00 | 9 917 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 109 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 698.00 | -1 320 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 302.00 | -780 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 46 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 411.00 | 4 762 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 3 852 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 809.00 | 840 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 056.00 | |||
EA Autres dettes | 345 581.00 | 32 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 048 301.00 | 10 697 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 603.00 | 9 917 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 301.00 | 10 697 947.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 993 895.00 | 2 986 769.00 | 8 980 664.00 | 12 571 452.00 |
FG Production vendue services | 78 596.00 | 28 724.00 | 107 320.00 | 97 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 491.00 | 3 015 493.00 | 9 087 984.00 | 12 669 219.00 |
FN Production immobilisée | 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 332.00 | 6 072.00 | ||
FQ Autres produits | 9 378.00 | 35 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 115 959.00 | 12 710 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 683 850.00 | 10 104 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 212 165.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 155.00 | 45 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 278.00 | -10 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 669 145.00 | 2 594 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 927.00 | 157 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 889 798.00 | 1 384 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 210.00 | 423 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 721.00 | 121 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 000.00 | |||
GE Autres charges | 28 825.00 | 155 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 784 908.00 | 13 763 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -668 949.00 | -1 052 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 927 911.00 | 119 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -927 390.00 | -119 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 596 340.00 | -1 171 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 358.00 | 159 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 358.00 | 1 215 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | -148 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 480.00 | 13 778 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 178.00 | 15 098 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 698.00 | -1 320 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 332.00 | 6 072.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 1 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 479.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | 972 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 932.00 | 972 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | 62 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 087.00 | 586 392.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 255.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | 974 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 088 842.00 | 1 623 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 656.00 | 62 656.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 823.00 | 31 133.00 | 199 451.00 | 468 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 479.00 | 31 133.00 | 199 451.00 | 531 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 190 182.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 832 990.00 | 583 299.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | 773 481.00 | 897 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 839 481.00 | 963 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 773 481.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 782 089.00 | 782 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 285 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 665 765.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 211.00 | |||
VB T. V. A. | 448 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 749.00 | 3 337 707.00 | 2 042.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 790.00 | 85 790.00 | ||
VW T.V.A. | 425 393.00 | 425 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 362.00 | 50 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 054 411.00 | 2 054 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 581.00 | 345 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 301.00 | 3 048 301.00 | ||