OPTIKARA
Dépôt
| Dénomination | OPTIKARA |
| Siren | 434203014 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19017 |
| Numéro de Gestion | 2001B00205 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 MENNECY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | 776.00 | |
AH Fonds commercial | 107 586.00 | 107 586.00 | 107 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 069.00 | 47 062.00 | 1 007.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 541.00 | 36 236.00 | 32 304.00 | 43 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | 4 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 651.00 | 86 463.00 | 144 188.00 | 158 373.00 |
BT Marchandises | 32 069.00 | 32 069.00 | 36 349.00 | |
BZ Autres créances | 518.00 | 518.00 | 5 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 8 037.00 | 8 037.00 | 13 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | 1 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 189.00 | 42 189.00 | 57 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 840.00 | 86 463.00 | 186 377.00 | 215 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 534.00 | -43 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | -4 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 141.00 | -39 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | 30 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 677.00 | 191 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 27 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 5 070.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | 14.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 220 518.00 | 254 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 377.00 | 215 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 067.00 | 246 052.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 056.00 | 2 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 329.00 | 193 329.00 | 205 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 329.00 | 193 329.00 | 205 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 330.00 | 205 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 195.00 | 98 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | 2 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 672.00 | -18 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 439.00 | 52 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 311.00 | 62 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 325.00 | 8 373.00 | ||
GE Autres charges | 7 156.00 | 8 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 711.00 | 215 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 620.00 | -9 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | -107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | -107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 531.00 | 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531.00 | 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -514.00 | -1 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 106.00 | -10 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | 5 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 110.00 | 211 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 101.00 | 216 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | -4 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 153.00 | 8 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 116 610.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 3 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 845.00 | 230 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 776.00 | 3 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | 8 549.00 | 1 986.00 | 83 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 124.00 | 9 325.00 | 1 986.00 | 86 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
VB T. V. A. | 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 11.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 499.00 | 5 049.00 | 3 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 330.00 | 180 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | ||
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 518.00 | 217 067.00 | 3 451.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 059.00 | 4 562.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 996.00 | 14 076.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 4 452.00 | ||
ST Autres comptes | 14 376.00 | 29 818.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 439.00 | 52 908.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 972.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 972.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 666.00 | 41 051.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 588.00 | 24 694.00 | ||