DELOITTE
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE |
| Siren | 434209797 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7444 |
| Numéro de Gestion | 2001B00184 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 160 851 636.00 | 160 851 636.00 | 128 386 270.00 | |
BF Prêts | 4 861 756.00 | 4 861 756.00 | 11 556 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 | 2 446 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 271 500.00 | 168 271 500.00 | 142 389 371.00 | |
BP En cours de production de services | 23 163.00 | 23 163.00 | 45 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 064 241.00 | 30 064 241.00 | 19 522 998.00 | |
BZ Autres créances | 118 475 501.00 | 118 475 501.00 | 88 802 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 701.00 | 1 556 701.00 | 228 505.00 | |
CF Disponibilités | 174 221.00 | 174 221.00 | 1 261 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 648 224.00 | 648 224.00 | 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 942 051.00 | 150 942 051.00 | 109 862 608.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 037.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 213 551.00 | 319 213 551.00 | 252 285 016.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 428 650.00 | 21 896 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 719.00 | 31 207 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 189 650.00 | 2 189 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 676 060.00 | 17 861 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375 289.00 | -2 185 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 374 790.00 | 70 969 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 037.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 556 701.00 | 228 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 556 701.00 | 261 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 136 433.00 | 132 164 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 664.00 | 92 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 770.00 | 2 003 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358 217.00 | 5 422 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 486 502.00 | 92 788.00 | ||
EA Autres dettes | 44 604 663.00 | 41 278 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 210 249.00 | 181 053 702.00 | ||
ED (V) | 71 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 213 551.00 | 252 285 016.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 30 696 471.00 | 1 366 950.00 | 32 063 421.00 | 27 316 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 696 471.00 | 1 366 950.00 | 32 063 421.00 | 27 316 521.00 |
FM Production stockée | -22 204.00 | 21 928.00 | ||
FQ Autres produits | 17 941.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 059 157.00 | 27 338 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 102 248.00 | 23 166 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 133.00 | 72 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 420 000.00 | 1 200 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 604 951.00 | 3 135 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 218 332.00 | 27 574 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 825.00 | -235 662.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 282.00 | 85 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 027 652.00 | 521 824.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 037.00 | |||
GN Différences positives de change | 263 513.00 | -43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 445 485.00 | 1 039 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 108 716.00 | 2 269 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 436 394.00 | 492 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 545 110.00 | 2 794 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 099 625.00 | -1 755 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 258 800.00 | -1 991 244.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 069.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 391.00 | 124 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 340.00 | 124 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 103 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 076.00 | 180 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 596.00 | 284 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198 256.00 | -159 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 766.00 | 33 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 684 983.00 | 28 502 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 060 272.00 | 30 687 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375 289.00 | -2 185 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 389 371.00 | 32 588 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 389 371.00 | 32 588 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 706 533.00 | 168 271 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 706 533.00 | 168 271 500.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 228 505.00 | 1 376 076.00 | 47 880.00 | 1 556 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 542.00 | 1 376 076.00 | 80 917.00 | 1 556 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 542.00 | 1 376 076.00 | 80 917.00 | 1 556 701.00 |
UG ‐ Financières | 33 037.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 376 076.00 | 47 880.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 861 756.00 | 4 861 756.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 558 108.00 | 2 558 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 064 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888 015.00 | |||
VB T. V. A. | 41 631.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396 805.00 | |||
VP Divers | 9 832.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 712 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 648 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 607 830.00 | 156 607 830.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 825 469.00 | 19 825 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 310 964.00 | 64 385 322.00 | 52 925 642.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 664.00 | 365 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 770.00 | 2 258 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 541.00 | 39 541.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701 789.00 | 2 701 789.00 | ||
VW T.V.A. | 3 616 887.00 | 3 616 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 486 502.00 | 13 486 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 510 894.00 | 2 510 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 093 769.00 | 42 093 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 210 249.00 | 151 284 607.00 | 52 925 642.00 | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 651 894.00 | |||